ADORES, s.r.o.
aktívnaČadečka 2849, 02201, Čadca
IČO36439631DIČ2022127063IČ DPHSK2022127063spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)55 tis. €
38,6 %vs 2023
Zisk (2024)-3 tis. €
86,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-13 tis. €
26,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)127 %
3,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)21.2 %
89,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 39 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (55 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +39 % medziročne
Tržby
55 tis. €
+38,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-3 tis. €
+86,2 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
49 tis. €
+9,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-13 tis. €
−26,9 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,7 %
- ROA (návratnosť aktív)-5,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť127 %
- Kapitálová primeranosť-26,6 %
Finančné zdravie
24/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -4.96netIncome: -2 740revenue: 55 233prevNetIncome: -19 903
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -26.62equity: -12 928assets: 48 572
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 126.62equity: -12 928assets: 48 572
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 5.17revenueYoY: 38.58validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.72netMargin: -4.96ebitda: 1 500revenue: 55 233
Altman Z''-Score-1.90Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.33 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -5.64 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -5.64 % vs. predchádzajúce -44.85 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 126.62 % vs. predchádzajúce 122.96 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.14× vs. predchádzajúce 0.90×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -4.96 % vs. predchádzajúca -49.94 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -26.62 % vs. predchádzajúca -22.96 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 39 % na 55 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -5.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 55 tis. € | 40 tis. € | +38,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -16 tis. € | +109,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -15 tis. € | +109,3 % |
| Čistý zisk | -3 tis. € | -20 tis. € | +86,2 % |
| Aktíva | 49 tis. € | 44 tis. € | +9,5 % |
| Vlastné imanie | -13 tis. € | -10 tis. € | −26,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 2. 2006
- Sídlo
- Čadečka 2849, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 2. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20242.7 %Slabé
-5.0 %Strata
-5.6 %Slabé
—
126.6 %Vysoká
-26.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 62 tis. €
- Aktíva spolu
- 49 tis. €
- Vlastné imanie
- −13 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 55 tis. € | 49 tis. € | -13 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 40 tis. € | 44 tis. € | -10 tis. € | -16 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 61 tis. € | 53 tis. € | 10 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 58 tis. € | 52 tis. € | 2 tis. € | 4 tis. € | 97 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 36 tis. € | 41 tis. € | 2 tis. € | -1 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 150 tis. € | 90 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | -323 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 134 tis. € | 101 tis. € | 7 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 25 tis. € | 35 tis. € | -346 € | -987 € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 28 tis. € | 34 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 35 tis. € | 29 tis. € | 4 tis. € | -278 € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 2. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1zámočníctvood 9. 11. 2018
- 2montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 9. 11. 2018
- 3výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 9. 11. 2018
- 4dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 9. 11. 2018
- 5počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 11. 2018
- 6výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 9. 11. 2018
- 7uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 9. 11. 2018
- 8výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskumod 16. 12. 2014
- 9sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu, vývoja, prírodných, technických a spoločenských viedod 16. 12. 2014
- 10poradenská činnosť v oblasti marketingu, reklamy, propagácie a inzercieod 7. 2. 2006
- 11výkum trhu a verejnej mienkyod 7. 2. 2006
- 12faktoring a forfaitingod 7. 2. 2006
- 13prípravné práce pre stavbyod 7. 2. 2006
- 14sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)od 7. 2. 2006
- 15sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 7. 2. 2006
- 16organizovanie školení, seminárov, obchodných rokovaní, kurzov, výstav, spoločenských, kultúrnych, prezentačných a športových podujatí v rozsahu voľnej živnostiod 7. 2. 2006
- 17kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)od 7. 2. 2006
- 18prekladateľské a tlmočnícke službyod 7. 2. 2006
- 19vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazykod 7. 2. 2006
- 20vyučovanie v odbore cudzích jazykov - francúzsky jazykod 7. 2. 2006
- 21vedenie účtovníctvaod 7. 2. 2006
- 22účtovné poradenstvood 7. 2. 2006
- 23automatizované spracovanie údajovod 7. 2. 2006
- 24ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činnostíod 7. 2. 2006
- 25zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 7. 2. 2006
- 26prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecíod 7. 2. 2006
- 27kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 7. 2. 2006
- 28kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 7. 2. 2006
- 29reklamná a propagačná činnosťod 7. 2. 2006
- 30podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnostiod 7. 2. 2006
- 31organizačné a ekonomické poradenstvood 7. 2. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36439631
- RÚZ ID
- 136182
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 7. 2. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat150 370 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 12. 5. 2018Registrácia platcu DPHSK2022127063
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna