Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

MIDEA, s.r.o.

aktívna
Na Hôrke 468/26, 01003, Žilina
IČO36441155DIČ2022144399IČ DPHSK2022144399spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)815 tis. €
50,0 %vs 2023
Zisk (2024)27 tis. €
19×vs 2023
Vlastné imanie (2024)198 tis. €
15,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)68 %
8,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)13.4 %
17×Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 50 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (815 tis. €).

Silný rasttržby +50 % medziročne
Tržby
815 tis. €
+50,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
27 tis. €
+19×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
613 tis. €
−6,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
198 tis. €
+15,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
55zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)13,4 %
  • Zadlženosť68 %
  • Kapitálová primeranosť32,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (815 tis. €).
55/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.26
  • netIncome: 26 573
  • revenue: 814 555
  • prevNetIncome: 1 312
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 32.37
  • equity: 198 273
  • assets: 612 615
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 67.63
  • equity: 198 273
  • assets: 612 615
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 17.55
  • revenueYoY: 49.98
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.79
  • netMargin: 3.26
  • ebitda: 39 033
  • revenue: 814 555
Altman Z''-Score2.65Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.64aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.14aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.36aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.50presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.34 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.34 % vs. predchádzajúce 0.20 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 67.63 % vs. predchádzajúce 73.91 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.33× vs. predchádzajúce 0.83×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.26 % vs. predchádzajúca 0.24 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 32.37 % vs. predchádzajúca 26.09 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 50 % na 815 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+50 %), ale aktíva klesajú (-7 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby815 tis. €543 tis. €+50,0 %
EBITDA39 tis. €-687 €+58×
Prevádzkový výsledok (EBIT)35 tis. €-618 €+58×
Čistý zisk27 tis. €1 tis. €+19×
Aktíva613 tis. €658 tis. €−6,9 %
Vlastné imanie198 tis. €172 tis. €+15,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
15. 3. 2006
Sídlo
Na Hôrke 468/26, 01003, Žilina
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 15. 3. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ŽilinaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149