Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ODEKO manažment s.r.o.

aktívna
M. R. Štefánika 887/40, 01001, Žilina
IČO36442097DIČ2022165519IČ DPHSK2022165519spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)660 tis. €
30,0 %vs 2023
Zisk (2024)59 tis. €
722,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)450 tis. €
15,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)31 %
41,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)13.2 %
613,9 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 30 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (660 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -30 % medziročne
Ziskováčistá marža 9 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Tržby
660 tis. €
−30,0 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
59 tis. €
+722,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
652 tis. €
−21,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
450 tis. €
+15,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
86zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža17,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)9,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)13,2 %
  • Zadlženosť31 %
  • Kapitálová primeranosť69,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (660 tis. €), je zisková.
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 8.97
  • netIncome: 59 211
  • revenue: 659 975
  • prevNetIncome: 7 203
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 68.98
  • equity: 450 003
  • assets: 652 353
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 31.02
  • equity: 450 003
  • assets: 652 353
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 16.89
  • revenueYoY: -30.03
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 17.11
  • netMargin: 8.97
  • ebitda: 112 919
  • revenue: 659 975
Altman Z''-Score6.87Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.36aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.19aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.99aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.34presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 9.08 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.08 % vs. predchádzajúce 0.87 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 31.02 % vs. predchádzajúce 53.06 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.01× vs. predchádzajúce 1.13×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.97 % vs. predchádzajúca 0.76 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 68.98 % vs. predchádzajúca 46.94 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 30 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 9.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby660 tis. €943 tis. €−30,0 %
EBITDA113 tis. €60 tis. €+89,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)102 tis. €54 tis. €+89,8 %
Čistý zisk59 tis. €7 tis. €+722,0 %
Aktíva652 tis. €833 tis. €−21,6 %
Vlastné imanie450 tis. €391 tis. €+15,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
6. 4. 2006
Sídlo
M. R. Štefánika 887/40, 01001, Žilina
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 6. 4. 2006Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ŽilinaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149