STAMAN, s.r.o.
aktívnaSabinovská 895, 08221, Veľký Šariš
Tržby (2024)—
Zisk (2024)-340 €
122,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-451 tis. €
0,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)73425 %
142,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)0.1 %
122,1 %Slabévs 2023
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.
Skóre 15/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 1. 1997
- Sídlo
- Sabinovská 895, 08221, Veľký Šariš
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-55,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť73425 %
- Kapitálová primeranosť-73325,0 %
Finančné zdravie
15/ 100Riziková
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -340.00revenue: —prevNetIncome: -153.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -73 325,041equity: -450 949assets: 615.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 73 425,041equity: -450 949assets: 615.00
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 0.000
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: —revenue: —
Altman Z''-Score-3926.20Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -1443.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2478.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -3.72 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -55.28 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -55.28 % vs. predchádzajúce -10.24 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 73425.04 % vs. predchádzajúce 30261.24 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -73325.04 % vs. predchádzajúca -30161.24 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 59 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | — | -153 € | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | — | -138 € | — |
| Čistý zisk | -340 € | -153 € | −122,2 % |
| Aktíva | 615 € | 1 tis. € | −58,8 % |
| Vlastné imanie | -451 tis. € | -451 tis. € | −0,1 % |
Vzťahy a prepojenia
4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 1. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024—
—
-55.3 %Slabé
—
73425.0 %Vysoká
-73325.0 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 452 tis. €
- Aktíva spolu
- 615 €
- Vlastné imanie
- −451 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | — | 615 € | -451 tis. € | — | -340 € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 1 tis. € | -451 tis. € | -153 € | -153 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 3 tis. € | -450 tis. € | -169 tis. € | -171 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | -280 tis. € | -13 € | -106 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | -280 tis. € | -50 € | -172 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | -279 tis. € | -59 € | -180 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | -279 tis. € | -159 € | -282 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 11 tis. € | -279 tis. € | -289 tis. € | -290 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 18 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 205 tis. € | 2 tis. € | -10 tis. € | -14 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 1. 1997
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 5. 2013
- 2Prenájom hnuteľných vecíod 24. 5. 2013
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 5. 2013
- 4Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 24. 5. 2013
- 5Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 24. 5. 2013
- 6Faktoring a forfaitingod 24. 5. 2013
- 7Vedenie účtovníctvaod 24. 5. 2013
- 8Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 24. 5. 2013
- 9Prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 5. 2013
- 10Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 24. 5. 2013
- 11Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 24. 5. 2013
- 12Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 24. 5. 2013
- 13Reklamné a marketingové službyod 24. 5. 2013
- 14Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 24. 5. 2013
- 15Prípravné práce k realizácii stavbyod 24. 5. 2013
- 16Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 24. 5. 2013
- 17Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 24. 5. 2013
- 18Finančný leasingod 24. 5. 2013
- 19Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 5. 2013
- 20Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 24. 5. 2013
- 21Skladovanieod 24. 5. 2013
- 22Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 24. 5. 2013
- 23Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 24. 5. 2013
- 24Výroba strojov pre hospodárske odvetviaod 24. 5. 2013
- 25obchodná činnosť - stavebné stroje a mechanizmy, prídavné zariadenia, náhradné diely a príslušenstvo, nákladné automobily a autosúčiastky, vysokozdvižné vozíky a ich súčasti, poľnohospodárske a lesné stroje, manipulačná technikaod 23. 1. 1997
- 26sprostredkovanie obchodu a služiebod 23. 1. 1997
- 27servis a opravy cestných a stavebných strojov a mechanizmovod 23. 1. 1997
- 28prenájom cestných a stavebných mechanizmovod 23. 1. 1997
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36443379
- RÚZ ID
- 381024
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 23. 1. 1997Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna