PROBOSS plus, s.r.o.
aktívnaKúpeľna 1/A, 08001, Prešov
IČO36445576DIČ2020005625spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)269 tis. €
177,4 %vs 2018
Zisk (2019)3 tis. €
148,0 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)-63 tis. €
4,0 %vs 2018
Zadlženosť (2019)134 %
3,0 %Vysokávs 2018
ROE (2019)-4.2 %
150,0 %Stratavs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 177 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (269 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 1 %
Silný rasttržby +177 % medziročne
Tržby
269 tis. €
+177,4 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+148,0 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
185 tis. €
+7,6 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
-63 tis. €
+4,0 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť134 %
- Kapitálová primeranosť-34,1 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.977netIncome: 2 628revenue: 268 995prevNetIncome: -5 471
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -34.13equity: -63 040assets: 184 716
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 134.13equity: -63 040assets: 184 716
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 40.00revenueYoY: 177.35validHistoryYears: 6.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.41netMargin: 0.977ebitda: 3 791revenue: 268 995
Altman Z''-Score-0.79Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.67 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.42 % vs. predchádzajúce -3.19 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 134.13 % vs. predchádzajúce 138.25 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.46× vs. predchádzajúce 0.56×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.98 % vs. predchádzajúca -5.64 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -34.13 % vs. predchádzajúca -38.25 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 177 % na 269 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 269 tis. € | 97 tis. € | +177,4 % |
| EBITDA | 4 tis. € | -4 tis. € | +185,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -4 tis. € | +185,2 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -5 tis. € | +148,0 % |
| Aktíva | 185 tis. € | 172 tis. € | +7,6 % |
| Vlastné imanie | -63 tis. € | -66 tis. € | +4,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 4. 1997
- Sídlo
- Kúpeľna 1/A, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 4. 1997Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20191.4 %Slabé
1.0 %Slabé
1.4 %Dobré
—
134.1 %Vysoká
-34.1 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 248 tis. €
- Aktíva spolu
- 185 tis. €
- Vlastné imanie
- −63 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 269 tis. € | 185 tis. € | -63 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 97 tis. € | 172 tis. € | -66 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 212 tis. € | 209 tis. € | -60 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 96 tis. € | 145 tis. € | -65 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 47 tis. € | 181 tis. € | -69 tis. € | -7 tis. € | -10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 50 tis. € | 146 tis. € | -59 tis. € | -3 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 119 tis. € | -54 tis. € | — | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 4. 1997
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla7. 4. 1997 → 2. 11. 2004
Tkáčska ul. č. 2, Prešov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie obchodu a služiebod 7. 4. 1997
- 2obchodná činnosť - textil, odevy, obuv, koža a kožené tovary, spotrebná a biela elektronika, kancelárska a telekomunikačná technika, medicínska technika, fotografické a kinematografické prístroje, šijacie a pletacie stroje, výrobky všeobecného strojárenstva, vozidlá, náhradné diely a príslušenstvo, montované stavby, stavebné hmoty, nerastné suroviny, výrobky hutníctva a metalurgie, plasty a výrobky z plastov, suroviny pre chemický a petrochemický priemysel, drevo, výrobky z dreva, celulózy a papiera, drobný tovar, športové potreby a hračky, hodinárske výrobky a hudobné nástroje, sklo, porcelán, keramika, potravinársky tovar a pochutiny, rastlinné a živočíšne výrobkyod 7. 4. 1997
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36445576
- RÚZ ID
- 389822
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 7. 4. 1997Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat268 995 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 7. 4. 1997Zmena sídlaTkáčska ul. č. 2, Prešov