MOND, spol. s r.o.
aktívnaAndreja Hlinku 411/16, 08221, Veľký Šariš
IČO36453871DIČ2020006450spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)124 tis. €
519,9 %vs 2014
Zisk (2015)10 tis. €
206,5 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)12 tis. €
358,0 %vs 2014
Zadlženosť (2015)89 %
29,1 %Vysokávs 2014
ROE (2015)79.1 %
33,1 %Výbornévs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 520 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (124 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +520 % medziročne
Tržby
124 tis. €
+519,9 %vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+206,5 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
108 tis. €
+12×vs. 2014
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+358,0 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,4 %
- ROA (návratnosť aktív)9,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)79,1 %
- Zadlženosť89 %
- Kapitálová primeranosť11,5 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.89netIncome: 9 793revenue: 124 189prevNetIncome: 3 195
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.46equity: 12 388assets: 108 137
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.54equity: 12 388assets: 108 137
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 519.92validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.37netMargin: 7.89ebitda: 12 874revenue: 124 189
Altman Z''-Score1.42Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.23 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.68 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.06 % vs. predchádzajúce 37.11 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.54 % vs. predchádzajúce 68.58 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.15× vs. predchádzajúce 2.33×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.89 % vs. predchádzajúca 15.95 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.46 % vs. predchádzajúca 31.42 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +520 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 520 % na 124 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1156 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 124 tis. € | 20 tis. € | +519,9 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 4 tis. € | +198,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 4 tis. € | +198,7 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 3 tis. € | +206,5 % |
| Aktíva | 108 tis. € | 9 tis. € | +12× |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 3 tis. € | +358,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 1. 1998
- Sídlo
- Andreja Hlinku 411/16, 08221, Veľký Šariš
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 1. 1998Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201510.4 %Výborné
7.9 %Dobré
9.1 %Výborné
79.1 %Výborné
88.5 %Vysoká
11.5 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.5%
- Cudzie zdroje88.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 124 tis. € | 108 tis. € | 12 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 20 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 54 tis. € | -490 € | — | -365 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena30. 11. 2010 → 28. 11. 2014
ALTEX Prešov s.r.o.
- Zmena sídla30. 11. 2010 → 28. 11. 2014
Levočská 2, Prešov
- Zmena sídla14. 3. 2007 → 29. 11. 2010
199, Široké
- Zmena sídla27. 3. 2003 → 13. 3. 2007
651, Široké
- Založenie spoločnosti30. 1. 1998
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 1. 1998 → 29. 11. 2010
ALTEX Široké s.r.o.
- Zmena sídla30. 1. 1998 → 26. 3. 2003
288, Široké
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba a predaj textilnej a odevnej konfekcieod 30. 1. 1998
- 2obchodná činnosť s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s potravou pre zvieratá, s mliekom a mliečnymi výrobkami, so zeleninou a ovocím, s výrobkami drevospracujúceho priemyslu, korkom, výrobkami zo slamy, s textilným materiálom, kobercami, s odevami a obuvou, s výrobkami zo skla, keramiky, s bižutériou, s elektronikou a elektronickým zariadením, strojmi a prístrojmi vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, prístrojmi s mechanickým pohonom, s meracími a kontrolnými prístrojmi, s tepelnou technikou a automatickými regulačnými prístrojmi a zariadeniami, s pevnými, tuhými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, so stavebnými materiálmi a hmotami, s lekárskymi, hudobnými optickými prístrojmi, s kozmetickými výrobkami, s chemickými výrobkami (okrem jedov a žieravín), s knihami, časopismi a kancelárskymi potrebami, s tabakom a tabakovými výrobkami, s pohonnými hmotami, s plastmi, výrobkami z nich, so železiarskym tovarom, s kancelárskymi strojmi a zariadením, s pod 30. 1. 1998
- 3obchodná činnosť - nákup a predaj živých zvierat a poľnohospodárskych produktovod 30. 1. 1998
- 4sprostredkovanie obchodu a služiebod 30. 1. 1998
- 5podnikateľské poradenstvood 30. 1. 1998
- 6prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmomod 30. 1. 1998
- 7sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnostíod 30. 1. 1998
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36453871
- RÚZ ID
- 366446
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 30. 1. 1998Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat124 189 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 30. 11. 2010Zmena obchodného mena→ ALTEX Prešov s.r.o.
- 30. 11. 2010Zmena sídlaLevočská 2, Prešov
- 14. 3. 2007Zmena sídla199, Široké
- 27. 3. 2003Zmena sídla651, Široké
- 30. 1. 1998Zmena obchodného mena→ ALTEX Široké s.r.o.
- 30. 1. 1998Zmena sídla288, Široké