STIMON, spol. s r.o.
aktívnaHrabovčík 45, 09041, Hrabovčík
IČO36454974DIČ2021393473spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)48 tis. €
22×vs 2015
Zisk (2016)2 tis. €
50,2 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)9 tis. €
39,4 %vs 2015
Zadlženosť (2016)46 %
11,3 %Strednávs 2015
ROE (2016)28.3 %
7,8 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 2173 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (48 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 54 % aktív
Silný rasttržby +2173 % medziročne
Tržby
48 tis. €
+22×vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+50,2 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+24,2 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+39,4 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,5 %
- ROA (návratnosť aktív)15,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)28,3 %
- Zadlženosť46 %
- Kapitálová primeranosť53,9 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.10netIncome: 2 434revenue: 47 730prevNetIncome: 1 620
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 53.85equity: 8 615assets: 15 998
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 46.15equity: 8 615assets: 15 998
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 365.78revenueYoY: 2 172,857validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.54netMargin: 5.10ebitda: 3 120revenue: 47 730
Altman Z''-Score4.56Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.11 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.21 % vs. predchádzajúce 12.58 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 46.15 % vs. predchádzajúce 52.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.98× vs. predchádzajúce 0.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.10 % vs. predchádzajúca 77.14 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 53.85 % vs. predchádzajúca 48.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 47730 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +2173 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 2173 % na 48 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 54 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 15.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 48 tis. € | 2 tis. € | +22× |
| EBITDA | 3 tis. € | 2 tis. € | +48,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 2 tis. € | +48,6 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 2 tis. € | +50,2 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 13 tis. € | +24,2 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 6 tis. € | +39,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 3. 1998
- Sídlo
- Hrabovčík 45, 09041, Hrabovčík
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 3. 1998Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20166.5 %Dobré
5.1 %Dobré
15.2 %Výborné
28.3 %Výborné
46.1 %Stredná
53.9 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie53.9%
- Cudzie zdroje46.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 48 tis. € | 16 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 9 tis. € | 3 tis. € | — | -94 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 3. 1998
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovateľská činnosť, obchodu, služieb a predaja nehnuteľnostíod 26. 3. 1998
- 2veľkoobchodná a maloobchodná činnosť potraviny, tabakové výrobky, domáce potreby, textil, odevy, obuv, športové potreby, drevo, stavebný materiál, pevné a tekuté palivá, kancelárske stroje a zariadenia, spotrebná elektronika a elektrospotrebiče, stroje a strojné zariadenia, mäso, údeniny, surové kože a kožky, poľnohospodárske produkty, guma, hutný materiál, kovy a kovové rudy, strojárenské a hutnícke technologie, nerastné suroviny, chemické výrobkyod 26. 3. 1998
- 3maloobchod s použitým tovaromod 26. 3. 1998
- 4obchodná činnosť s ropnými produktamiod 26. 3. 1998
- 5predaj dvojstopových motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstvaod 26. 3. 1998
- 6prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práceod 26. 3. 1998
- 7pohostinská činnosť - bez ubytovacích zariadeníod 26. 3. 1998
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36454974
- RÚZ ID
- 379601
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 26. 3. 1998Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat47 730 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna