SAMOLIEK, spol. s r.o.
aktívnaKpt. Nálepku 389/37, 08501, Bardejov
IČO36462641DIČ2020027361spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)188 tis. €
25,8 %vs 2023
Zisk (2024)34 tis. €
18,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)107 tis. €
11,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)21 %
349,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)31.9 %
33,2 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 26 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (188 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 79 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 21 % aktív
Tržby
188 tis. €
+25,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
34 tis. €
+18,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
136 tis. €
+7,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
107 tis. €
−11,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,1 %
- ROA (návratnosť aktív)25,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)31,9 %
- Zadlženosť21 %
- Kapitálová primeranosť78,9 %
Finančné zdravie
97/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 18.24netIncome: 34 229revenue: 187 709prevNetIncome: 28 917
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 78.90equity: 107 397assets: 136 117
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 21.10equity: 107 397assets: 136 117
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.49revenueYoY: 25.85validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.12netMargin: 18.24ebitda: 47 156revenue: 187 709
Altman Z''-Score12.30Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.55 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.84 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.98 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.93 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.15 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.15 % vs. predchádzajúce 22.80 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 21.10 % vs. predchádzajúce 4.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.38× vs. predchádzajúce 1.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.24 % vs. predchádzajúca 19.39 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.90 % vs. predchádzajúca 95.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26 % na 188 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 18.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 79 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 188 tis. € | 149 tis. € | +25,8 % |
| EBITDA | 47 tis. € | 37 tis. € | +26,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 42 tis. € | 34 tis. € | +26,0 % |
| Čistý zisk | 34 tis. € | 29 tis. € | +18,4 % |
| Aktíva | 136 tis. € | 127 tis. € | +7,3 % |
| Vlastné imanie | 107 tis. € | 121 tis. € | −11,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 8. 1999
- Sídlo
- Kpt. Nálepku 389/37, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 8. 1999Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202425.1 %Výborné
18.2 %Výborné
25.1 %Výborné
31.9 %Výborné
21.1 %Nízka
78.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie78.9%
- Cudzie zdroje21.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 188 tis. € | 136 tis. € | 107 tis. € | 47 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 149 tis. € | 127 tis. € | 121 tis. € | 37 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 139 tis. € | 164 tis. € | 122 tis. € | 35 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 131 tis. € | 153 tis. € | 133 tis. € | 39 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 131 tis. € | 121 tis. € | 103 tis. € | 18 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 128 tis. € | 107 tis. € | 93 tis. € | 30 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 110 tis. € | 94 tis. € | 70 tis. € | 14 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 110 tis. € | 122 tis. € | 63 tis. € | 16 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 106 tis. € | 146 tis. € | 59 tis. € | 24 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 98 tis. € | 140 tis. € | 21 tis. € | 35 tis. € | 26 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 8. 1999
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 8. 1999 → 6. 9. 2007
Dlhý rad 22, Bardejov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovanej ambulancii v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, nefrológia, angiológiaod 11. 9. 2009
- 2prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 28. 4. 2007
- 3poradenská činnosť v rozsahu podnikaniaod 28. 4. 2007
- 4manipulácia s nákladomod 28. 4. 2007
- 5organizovanie kurzov a školeníod 28. 4. 2007
- 6spracovanie údajovod 28. 4. 2007
- 7prenájom kancelárskych strojov a zariadeníod 28. 4. 2007
- 8prenájom automobilovod 28. 4. 2007
- 9prenájom strojov a zariadeníod 28. 4. 2007
- 10príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 28. 4. 2007
- 11prenájom zdravotníckych prístrojov, nástrojov a materiálov, laboratórnych prístrojov, nástrojov a dezinfekčných prostriedkovod 28. 4. 2007
- 12demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbuod 30. 4. 2002
- 13výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmienod 30. 4. 2002
- 14maliarske a natieračské práceod 30. 4. 2002
- 15lešenárske práceod 30. 4. 2002
- 16maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 26. 8. 1999
- 17vedenie účtovníctvaod 26. 8. 1999
- 18organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatíod 26. 8. 1999
- 19miesto uloženia písomností nearchívnej povahyod 26. 8. 1999
- 20prenájom nehnuteľnostíod 26. 8. 1999
- 21sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnostíod 26. 8. 1999
- 22prevádzkovanie skladuod 26. 8. 1999
- 23reklamná a propagačná činnosťod 26. 8. 1999
- 24sprostredkovateľská činnosťod 26. 8. 1999
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36462641
- RÚZ ID
- 364817
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 26. 8. 1999Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat187 709 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 26. 8. 1999Zmena sídlaDlhý rad 22, Bardejov