AGM Worx s.r.o.
aktívnaVranovská 1441/13, 09101, Stropkov
IČO36465551DIČ2020003128IČ DPHSK2020003128spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2022)233 tis. €
347,8 %vs 2020
Zisk (2022)3 tis. €
385,6 %vs 2020
Vlastné imanie (2022)253 tis. €
631,8 %vs 2020
Zadlženosť (2022)74 %
2,7 %Vysokávs 2020
ROE (2022)1.1 %
33,6 %Slabévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 348 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (233 tis. €).
Silný rasttržby +348 % medziročne
Tržby
233 tis. €
+347,8 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+385,6 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
956 tis. €
+575,5 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
253 tis. €
+631,8 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,1 %
- Zadlženosť74 %
- Kapitálová primeranosť26,4 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.18netIncome: 2 758revenue: 233 422prevNetIncome: 568.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 26.42equity: 252 586assets: 956 214
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 73.58equity: 252 586assets: 956 214
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 14.95revenueYoY: 347.82validHistoryYears: 9.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.50netMargin: 1.18ebitda: 3 492revenue: 233 422
Altman Z''-Score1.02Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.10 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.38 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.29 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.29 % vs. predchádzajúce 0.40 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 73.58 % vs. predchádzajúce 75.61 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.24× vs. predchádzajúce 0.37×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.18 % vs. predchádzajúca 1.09 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 26.42 % vs. predchádzajúca 24.39 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +348 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 348 % na 233 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 26 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 632 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 233 tis. € | 52 tis. € | +347,8 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 2 tis. € | +73,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 2 tis. € | +73,6 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 568 € | +385,6 % |
| Aktíva | 956 tis. € | 142 tis. € | +575,5 % |
| Vlastné imanie | 253 tis. € | 35 tis. € | +631,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 3. 2000
- Sídlo
- Vranovská 1441/13, 09101, Stropkov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 3. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20221.5 %Slabé
1.2 %Slabé
0.3 %Dobré
1.1 %Slabé
73.6 %Vysoká
26.4 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie26.4%
- Cudzie zdroje73.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 233 tis. € | 956 tis. € | 253 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 52 tis. € | 142 tis. € | 35 tis. € | 2 tis. € | 568 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 69 tis. € | 204 tis. € | 34 tis. € | 2 tis. € | 575 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 61 tis. € | 231 tis. € | 33 tis. € | 2 tis. € | 151 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 81 tis. € | 222 tis. € | 33 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 135 tis. € | 162 tis. € | 30 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 166 tis. € | 254 tis. € | 20 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 150 tis. € | 164 tis. € | 11 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 77 tis. € | 92 tis. € | 8 tis. € | — | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 3. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 28. 12. 2012
- 2podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 24. 5. 2012
- 3skladovanieod 27. 5. 2011
- 4baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 27. 5. 2011
- 5čistiace a upratovacie službyod 27. 5. 2011
- 6pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 27. 5. 2011
- 7nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenieod 19. 12. 2009
- 8nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 19. 12. 2009
- 9vedenie účtovníctvaod 17. 1. 2002
- 10sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 17. 1. 2002
- 11reklamné činnostiod 17. 1. 2002
- 12podnikateľské poradenstvood 17. 1. 2002
- 13prieskum trhu pre iné podnikateľské subjektyod 17. 1. 2002
- 14činnosť účtovných poradcovod 17. 1. 2002
- 15prenájom hnuteľných vecíod 17. 1. 2002
- 16veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 15. 3. 2000
- 17maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnostíod 15. 3. 2000
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36465551
- RÚZ ID
- 487293
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 15. 3. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat233 422 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 12. 4. 2000Registrácia platcu DPHSK2020003128