FalcoRed, spol. s r.o.
aktívnaKlincová 2136/35, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36467162DIČ2021489635spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)15 tis. €
126,9 %vs 2016
Zisk (2017)9 tis. €
138,1 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)6 tis. €
401,3 %vs 2016
Zadlženosť (2017)60 %
55,5 %Strednávs 2016
ROE (2017)133.2 %
179,0 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 127 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 56 %
Silný rasttržby +127 % medziročne
Tržby
15 tis. €
+126,9 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+138,1 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+152,6 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+401,3 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža66,4 %
- ROA (návratnosť aktív)53,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)133,2 %
- Zadlženosť60 %
- Kapitálová primeranosť40,4 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 56.47netIncome: 8 600revenue: 15 230prevNetIncome: 3 612
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 40.43equity: 6 457assets: 15 969
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 59.57equity: 6 457assets: 15 969
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 126.94validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 66.38netMargin: 56.47ebitda: 10 109revenue: 15 230
Altman Z''-Score6.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.80 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.74 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 53.85 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 53.85 % vs. predchádzajúce 57.14 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 59.57 % vs. predchádzajúce 133.90 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.95× vs. predchádzajúce 1.06×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 56.47 % vs. predchádzajúca 53.82 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.43 % vs. predchádzajúca -33.90 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 133 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (6457 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 15230 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 127 % na 15 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 56.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.56 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 66.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 40 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 15 tis. € | 7 tis. € | +126,9 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 4 tis. € | +140,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 4 tis. € | +140,6 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 4 tis. € | +138,1 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 6 tis. € | +152,6 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | -2 tis. € | +401,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 6. 2000
- Sídlo
- Klincová 2136/35, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 6. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201766.4 %Výborné
56.5 %Výborné
53.9 %Výborné
133.2 %Výborné
59.6 %Stredná
40.4 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie40.4%
- Cudzie zdroje59.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 15 tis. € | 16 tis. € | 6 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 7 tis. € | 6 tis. € | -2 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 25 € | -6 tis. € | -4 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 3 tis. € | -4 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 444 € | -2 tis. € | — | -84 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla7. 2. 2003 → 12. 9. 2016
OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad
- Zmena sídla23. 5. 2002 → 6. 2. 2003
Moyzesova, OD Kaufland 4067/3, Poprad
- Založenie spoločnosti22. 6. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena22. 6. 2000 → 12. 9. 2016
SILVER - POPRAD, spol. s r.o.
- Zmena sídla22. 6. 2000 → 22. 5. 2002
Nám. Sv. Egídia 79, Poprad
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36467162
- RÚZ ID
- 472205
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 22. 6. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat15 230 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 7. 2. 2003Zmena sídlaOD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad
- 23. 5. 2002Zmena sídlaMoyzesova, OD Kaufland 4067/3, Poprad
- 22. 6. 2000Zmena obchodného mena→ SILVER - POPRAD, spol. s r.o.
- 22. 6. 2000Zmena sídlaNám. Sv. Egídia 79, Poprad