Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BONGY, s.r.o.

aktívna
Herľanská 513, 09303, Vranov nad Topľou
IČO36467685DIČ2021530698IČ DPHSK2021530698spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)30 tis. €
52,5 %vs 2022
Zisk (2023)-14 tis. €
67,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)-24 tis. €
147,1 %vs 2022
Zadlženosť (2023)175 %
31,3 %Vysokávs 2022
ROE (2023)59.5 %
32,3 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 53 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +53 % medziročne
Tržby
30 tis. €
+52,5 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
-14 tis. €
−67,4 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
32 tis. €
+9,2 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
-24 tis. €
−147,1 %vs. 2022
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
14zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-45,6 %
  • ROA (návratnosť aktív)-44,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť175 %
  • Kapitálová primeranosť-74,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
14/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -47.15
  • netIncome: -14 173
  • revenue: 30 057
  • prevNetIncome: -8 468
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -74.52
  • equity: -23 811
  • assets: 31 952
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 174.52
  • equity: -23 811
  • assets: 31 952
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 6.66
  • revenueYoY: 52.53
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -45.62
  • netMargin: -47.15
  • ebitda: -13 713
  • revenue: 30 057
Altman Z''-Score-22.11Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-1.47aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-17.74aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-2.45aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.45presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -44.36 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -44.36 % vs. predchádzajúce -28.95 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 174.52 % vs. predchádzajúce 132.95 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.94× vs. predchádzajúce 0.67×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -47.15 % vs. predchádzajúca -42.97 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -74.52 % vs. predchádzajúca -32.95 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 30057 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 53 % na 30 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -47.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby30 tis. €20 tis. €+52,5 %
EBITDA-14 tis. €-8 tis. €−74,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-12 tis. €-7 tis. €−74,7 %
Čistý zisk-14 tis. €-8 tis. €−67,4 %
Aktíva32 tis. €29 tis. €+9,2 %
Vlastné imanie-24 tis. €-10 tis. €−147,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
27. 7. 2000
Sídlo
Herľanská 513, 09303, Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 27. 7. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Vranov nad TopľouVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19