EXCO-HN, s.r.o.
aktívnaLesná 885/5, 06601, Humenné
IČO36472301DIČ2020025183spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)27 tis. €
41,3 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
38,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)12 tis. €
16,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)16 %
17,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)41.1 %
25,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 41 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -41 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 84 % aktív
Tržby
27 tis. €
−41,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
−38,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
15 tis. €
−14,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
12 tis. €
−16,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,1 %
- ROA (návratnosť aktív)34,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)41,1 %
- Zadlženosť16 %
- Kapitálová primeranosť83,8 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.10netIncome: 5 103revenue: 26 712prevNetIncome: 8 261
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 83.78equity: 12 405assets: 14 807
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 16.22equity: 12 405assets: 14 807
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.71revenueYoY: -41.34validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.15netMargin: 19.10ebitda: 5 649revenue: 26 712
Altman Z''-Score12.97Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.65 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.72 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.18 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 5.42 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 34.46 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 34.46 % vs. predchádzajúce 47.88 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 16.22 % vs. predchádzajúce 13.78 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.80× vs. predchádzajúce 2.64×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 19.10 % vs. predchádzajúca 18.14 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 83.78 % vs. predchádzajúca 86.22 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 26712 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 41 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 19.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 84 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 27 tis. € | 46 tis. € | −41,3 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 9 tis. € | −38,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 8 tis. € | −38,3 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 8 tis. € | −38,2 % |
| Aktíva | 15 tis. € | 17 tis. € | −14,2 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 15 tis. € | −16,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 3. 2001
- Sídlo
- Lesná 885/5, 06601, Humenné
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 3. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202421.1 %Výborné
19.1 %Výborné
34.5 %Výborné
41.1 %Výborné
16.2 %Nízka
83.8 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie83.8%
- Cudzie zdroje16.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 27 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 46 tis. € | 17 tis. € | 15 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 20 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 46 tis. € | 21 tis. € | 17 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 40 tis. € | 16 tis. € | 12 tis. € | 672 € | 357 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 15 tis. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 12 tis. € | 14 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 8 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 40 tis. € | 21 tis. € | 18 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 23 tis. € | 15 tis. € | 12 tis. € | -756 € | -592 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 3. 2001
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1stolárstvood 27. 7. 2017
- 2kulisárska výrobaod 30. 4. 2015
- 3oprava, údržba a obnova nábytkuod 30. 4. 2015
- 4zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktovod 30. 4. 2015
- 5výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z drevaod 30. 4. 2015
- 6výroba jednoduchých drevárskych výrobkovod 30. 4. 2015
- 7sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 1. 1. 2011
- 8poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 1. 1. 2011
- 9vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto staviebod 3. 2. 2010
- 10vypracovanie návhov a realizácia interiérovod 3. 2. 2010
- 11uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 3. 2. 2010
- 12prípravné práce k realizácii stavbyod 3. 2. 2010
- 13počítačové službyod 3. 2. 2010
- 14tvorba web stránokod 3. 2. 2010
- 15výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia stveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmienod 3. 2. 2010
- 16podnikateľské poradenstvo, tvorba projektovod 28. 3. 2006
- 17sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 28. 3. 2006
- 18faktoring a forfaiting - vymáhanie pohľadávokod 28. 3. 2006
- 19prieskum trhu a marketingod 28. 3. 2006
- 20organizovanie kultúrnych a zábavných podujatíod 28. 3. 2006
- 21organizovanie odborných seminárov, kurzov, výstavod 28. 3. 2006
- 22maloobchod v rozsahu voľnej živnostiod 12. 3. 2001
- 23činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 12. 3. 2001
- 24vedenie účtovníctvaod 12. 3. 2001
- 25činnosť účtovných poradcovod 12. 3. 2001
- 26automatizované spracovanie údajovod 12. 3. 2001
- 27poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autoromod 12. 3. 2001
- 28montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, vrátane výpočtovej technikyod 12. 3. 2001
- 29výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojovod 12. 3. 2001
- 30reklamná činnosťod 12. 3. 2001
- 31prenájom nehnuteľných vecí s poskytovaním dodatkových služiebod 12. 3. 2001
- 32prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajovod 12. 3. 2001
- 33prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personáluod 12. 3. 2001
- 34sprostredkovateľská činnosťod 12. 3. 2001
- 35veľkoobchod v rozsahu voľnej živnostiod 12. 3. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36472301
- RÚZ ID
- 223791
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 12. 3. 2001Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat46 253 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna