ARMALES, a.s.
aktívnaDuchnovičova 282/1, 06761, Stakčín
IČO36475726DIČ2020022884akciová spoločnosť
Tržby (2017)317 tis. €
8,0 %vs 2016
Zisk (2017)-68 tis. €
298,2 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)15 tis. €
82,0 %vs 2016
Zadlženosť (2017)98 %
9,3 %Vysokávs 2016
ROE (2017)-455.1 %
21×Stratavs 2016
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -8.0 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (317 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív
Tržby
317 tis. €
−8,0 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
-68 tis. €
−298,2 %vs. 2016
Zhoršenie výsledku
Aktíva
783 tis. €
−3,6 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
15 tis. €
−82,0 %vs. 2016
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-11,6 %
- ROA (návratnosť aktív)-8,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-455,1 %
- Zadlženosť98 %
- Kapitálová primeranosť1,9 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -21.50netIncome: -68 234revenue: 317 304prevNetIncome: -17 137
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 1.91equity: 14 994assets: 782 979
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 98.09equity: 14 994assets: 782 979
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 35.31revenueYoY: -8.03validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -11.61netMargin: -21.50ebitda: -36 828revenue: 317 304
Altman Z''-Score-1.24Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.27 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -8.71 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -8.71 % vs. predchádzajúce -2.11 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 98.09 % vs. predchádzajúce 89.75 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.41× vs. predchádzajúce 0.42×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -21.50 % vs. predchádzajúca -4.97 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.91 % vs. predchádzajúca 10.25 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -455 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (14994 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 8 % na 317 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -21.5 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 317 tis. € | 345 tis. € | −8,0 % |
| EBITDA | -37 tis. € | 14 tis. € | −355,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -33 tis. € | 13 tis. € | −355,4 % |
| Čistý zisk | -68 tis. € | -17 tis. € | −298,2 % |
| Aktíva | 783 tis. € | 812 tis. € | −3,6 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 83 tis. € | −82,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 5. 10. 2001
- Sídlo
- Duchnovičova 282/1, 06761, Stakčín
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 10. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Finančné ukazovatele
2017-11.6 %Strata
-21.5 %Strata
-8.7 %Slabé
-455.1 %Slabé
98.1 %Vysoká
1.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie1.9%
- Cudzie zdroje98.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Mimoriadna | 317 tis. € | 783 tis. € | 15 tis. € | -37 tis. € | -68 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 345 tis. € | 812 tis. € | 83 tis. € | 14 tis. € | -17 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 335 tis. € | 907 tis. € | 100 tis. € | -117 tis. € | -163 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 546 tis. € | 1,0 mil. € | 263 tis. € | 51 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 95 tis. € | 630 tis. € | 260 tis. € | — | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 10. 2001
akciová spoločnosť
- Zmena sídla5. 10. 2001 → 23. 6. 2010
SNP 2730/92, Snina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhraduod 2. 3. 2013
- 2Prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravyod 2. 3. 2013
- 3prevádzkovanie výdajne stravyod 8. 9. 2011
- 4poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 8. 9. 2011
- 5poskytovanie služieb v rybárstveod 20. 4. 2011
- 6prevádzkovanie zariadení určených na regeneráciu a rekondíciu telaod 24. 6. 2010
- 7prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 6. 2010
- 8prevádzkovanie športových zariadeníod 24. 6. 2010
- 9maloobchodný predaj pohonných hmôtod 5. 10. 2001
- 10uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 5. 10. 2001
- 11kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 5. 10. 2001
- 12sprostredkovanie obchodu, služieb a výrobyod 5. 10. 2001
- 13kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 10. 2001
- 14ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osadeod 5. 10. 2001
- 15porez drevnej hmotyod 5. 10. 2001
- 16výroba, nákup a predaj drevených výrobkovod 5. 10. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36475726
- RÚZ ID
- 224144
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 5. 10. 2001Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Mimoriadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat545 604 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 5. 10. 2001Zmena sídlaSNP 2730/92, Snina