Vulkano Vranov s. r. o.
aktívnaM.R. Štefánika 859, 09301, Vranov nad Topľou
IČO36477699DIČ2021619996IČ DPHSK2021619996spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)895 tis. €
Zisk (2024)22 tis. €
19,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)28 tis. €
310,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)90 %
8,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)75.6 %
80,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (895 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 90 % aktív
Tržby
895 tis. €
—vs. 2023
Čistý zisk
22 tis. €
−19,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
276 tis. €
−0,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
28 tis. €
+310,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,9 %
- ROA (návratnosť aktív)7,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)75,6 %
- Zadlženosť90 %
- Kapitálová primeranosť10,3 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.40netIncome: 21 521revenue: 895 375prevNetIncome: 26 853
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 10.29equity: 28 461assets: 276 495
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 89.71equity: 28 461assets: 276 495
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 185.78revenueYoY: —validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.88netMargin: 2.40ebitda: 43 712revenue: 895 375
Altman Z''-Score0.51Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.72 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.90 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.78 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.78 % vs. predchádzajúce 9.62 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 89.71 % vs. predchádzajúce 97.51 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.29 % vs. predchádzajúca 2.49 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2024: 895 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Info
Čistá marža len 2.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 10 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 895 tis. € | — | — |
| EBITDA | 44 tis. € | 99 tis. € | −55,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 39 tis. € | 89 tis. € | −55,7 % |
| Čistý zisk | 22 tis. € | 27 tis. € | −19,9 % |
| Aktíva | 276 tis. € | 279 tis. € | −0,9 % |
| Vlastné imanie | 28 tis. € | 7 tis. € | +310,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 1. 2002
- Sídlo
- M.R. Štefánika 859, 09301, Vranov nad Topľou
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 1. 2002Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.9 %Slabé
2.4 %Slabé
7.8 %Výborné
75.6 %Výborné
89.7 %Vysoká
10.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie10.3%
- Cudzie zdroje89.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 895 tis. € | 276 tis. € | 28 tis. € | 44 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 279 tis. € | 7 tis. € | 99 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 93 tis. € | 82 tis. € | -20 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 32 tis. € | 34 tis. € | -22 tis. € | -27 tis. € | -27 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 38 tis. € | 41 tis. € | 6 tis. € | -20 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 180 tis. € | 26 tis. € | -35 tis. € | -53 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 206 tis. € | 79 tis. € | 6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 224 tis. € | 85 tis. € | 13 tis. € | 619 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 214 tis. € | 84 tis. € | -1 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 211 tis. € | 93 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 1. 2002
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena10. 1. 2002 → 19. 6. 2019
PALKO, s.r.o.
- Zmena sídla10. 1. 2002 → 19. 6. 2019
Ružová 791/57, Vranov nad Topľou
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 20. 6. 2019
- 2prevádzkovanie výdajne stravyod 20. 6. 2019
- 3poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 20. 6. 2019
- 4spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleninyod 10. 1. 2002
- 5výroba cestovínod 10. 1. 2002
- 6pohostinská činnosťod 10. 1. 2002
- 7ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade tried 3, v kempingoch tried 3 a 4od 10. 1. 2002
- 8prípravné práce pre stavbuod 10. 1. 2002
- 9demolácia a zemné práceod 10. 1. 2002
- 10maliarske a natieračské práceod 10. 1. 2002
- 11omietkárske práceod 10. 1. 2002
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 1. 2002
- 13prenájom motorových vozidielod 10. 1. 2002
- 14prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personáluod 10. 1. 2002
- 15reklamná činnosťod 10. 1. 2002
- 16vedenie účtovníctvaod 10. 1. 2002
- 17kancelárske a sekretárske službyod 10. 1. 2002
- 18faktoring a forfaitingod 10. 1. 2002
- 19predaj v stánkoch na trhochod 10. 1. 2002
- 20prenájom športových zariadeníod 10. 1. 2002
- 21upratovacie práceod 10. 1. 2002
- 22kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)od 10. 1. 2002
- 23sprostredkovanie obchodu, služieb a výrobyod 10. 1. 2002
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36477699
- RÚZ ID
- 217423
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 10. 1. 2002Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat895 375 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 12. 2022Registrácia platcu DPHSK2021619996
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 1. 2002Zmena obchodného mena→ PALKO, s.r.o.
- 10. 1. 2002Zmena sídlaRužová 791/57, Vranov nad Topľou