Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Poľnohospodárske družstvo Kamenná Poruba

aktívna
Kamenná Poruba, 09303, Kamenná Poruba
IČO36477885DIČ2020001775IČ DPHSK2020001775205Platca DPH
Tržby (2025)31 tis. €
247,7 %vs 2024
Zisk (2025)2 tis. €
124,0 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)24 tis. €
31,5 %vs 2024
Zadlženosť (2025)34 %
62,2 %Nízkavs 2024
ROE (2025)7.2 %
135,1 %Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 248 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 24 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (31 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 66 % aktív
Silný rasttržby +248 % medziročne
Tržby
31 tis. €
+247,7 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+124,0 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
37 tis. €
−17,7 %vs. 2024
Pokles aktív
Vlastné imanie
24 tis. €
−31,5 %vs. 2024
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
66zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža7,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)7,2 %
  • Zadlženosť34 %
  • Kapitálová primeranosť65,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (31 tis. €), je zisková.
66/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.71
  • netIncome: 1 760
  • revenue: 30 848
  • prevNetIncome: -7 319
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 65.50
  • equity: 24 433
  • assets: 37 302
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 34.50
  • equity: 24 433
  • assets: 37 302
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -0.485
  • revenueYoY: 247.74
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 7.16
  • netMargin: 5.71
  • ebitda: 2 210
  • revenue: 30 848
Altman Z''-Score-0.59Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-4.21aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.34aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.99presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.72 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.72 % vs. predchádzajúce -16.15 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 34.50 % vs. predchádzajúce 21.27 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.83× vs. predchádzajúce 0.20×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.71 % vs. predchádzajúca -82.50 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.50 % vs. predchádzajúca 78.73 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 30848 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +248 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 248 % na 31 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 66 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 8871 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby31 tis. €9 tis. €+247,7 %
EBITDA2 tis. €-7 tis. €+132,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2 tis. €-6 tis. €+132,8 %
Čistý zisk2 tis. €-7 tis. €+124,0 %
Aktíva37 tis. €45 tis. €−17,7 %
Vlastné imanie24 tis. €36 tis. €−31,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
205
Dátum vzniku
16. 1. 2002
Sídlo
Kamenná Poruba, 09303, Kamenná Poruba
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 1. 2002Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Vranov nad TopľouVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19