SATJAM, s.r.o.
aktívnaHodžova 3292/3, 05801, Poprad
IČO36484423DIČ2020020662IČ DPHSK2020020662spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)2,4 mil. €
26,9 %vs 2024
Zisk (2025)-21 tis. €
66,1 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)-211 tis. €
11,2 %vs 2024
Zadlženosť (2025)150 %
2,1 %Vysokávs 2024
ROE (2025)10.0 %
69,5 %Dobrévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 27 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,4 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +27 % medziročne
Tržby
2,4 mil. €
+26,9 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
-21 tis. €
+66,1 %vs. 2024
Strata pretrváva
Aktíva
426 tis. €
+18,4 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
-211 tis. €
−11,2 %vs. 2024
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-5,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť150 %
- Kapitálová primeranosť-49,6 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.871netIncome: -21 194revenue: 2 433 434prevNetIncome: -62 457
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -49.59equity: -211 212assets: 425 920
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 149.59equity: -211 212assets: 425 920
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 2.04revenueYoY: 26.93validHistoryYears: 10.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.34netMargin: -0.871ebitda: 32 701revenue: 2 433 434
Altman Z''-Score-1.41Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.98 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.53 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -4.98 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -4.98 % vs. predchádzajúce -17.37 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 149.59 % vs. predchádzajúce 152.83 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.71× vs. predchádzajúce 5.33×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.87 % vs. predchádzajúca -3.26 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -49.59 % vs. predchádzajúca -52.83 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 27 % na 2.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,4 mil. € | 1,9 mil. € | +26,9 % |
| EBITDA | 33 tis. € | -9 tis. € | +450,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 29 tis. € | -8 tis. € | +450,7 % |
| Čistý zisk | -21 tis. € | -62 tis. € | +66,1 % |
| Aktíva | 426 tis. € | 360 tis. € | +18,4 % |
| Vlastné imanie | -211 tis. € | -190 tis. € | −11,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 3. 2003
- Sídlo
- Hodžova 3292/3, 05801, Poprad
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 3. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
20251.3 %Slabé
-0.9 %Strata
-5.0 %Slabé
—
149.6 %Vysoká
-49.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 637 tis. €
- Aktíva spolu
- 426 tis. €
- Vlastné imanie
- −211 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 2,4 mil. € | 426 tis. € | -211 tis. € | 33 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 1,9 mil. € | 360 tis. € | -190 tis. € | -9 tis. € | -62 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,4 mil. € | 227 tis. € | -128 tis. € | -28 tis. € | -69 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,8 mil. € | 384 tis. € | -59 tis. € | 21 tis. € | -21 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,8 mil. € | 332 tis. € | -38 tis. € | 59 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,5 mil. € | 314 tis. € | -46 tis. € | 41 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,5 mil. € | 225 tis. € | -48 tis. € | 35 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,9 mil. € | 190 tis. € | -50 tis. € | 54 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,5 mil. € | 368 tis. € | -68 tis. € | 51 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,0 mil. € | 297 tis. € | -87 tis. € | 104 tis. € | 56 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla8. 5. 2008 → 25. 1. 2017
Priemyselný areál 3577/4, Poprad
- Zmena sídla23. 7. 2004 → 7. 5. 2008
Hraničná 13, Poprad
- Založenie spoločnosti20. 3. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla20. 3. 2003 → 22. 7. 2004
Partizánska 1849, Poprad
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 20. 3. 2003
- 2reklamná, inzertná a propagačná činnosťod 20. 3. 2003
- 3prenájom hnuteľného majetkuod 20. 3. 2003
- 4sprostredkovanie obchodu, služieb v rozsahu voľných živnostíod 20. 3. 2003
- 5podnikateľské poradenstvood 20. 3. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36484423
- RÚZ ID
- 543506
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 20. 3. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat2 805 688 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 8. 5. 2008Zmena sídlaPriemyselný areál 3577/4, Poprad
- 23. 7. 2004Zmena sídlaHraničná 13, Poprad
- 1. 5. 2003Registrácia platcu DPHSK2020020662
- 20. 3. 2003Zmena sídlaPartizánska 1849, Poprad