AWINDOR, s.r.o.
aktívnaBudovateľská 50, 08001, Prešov
IČO36485497DIČ2020015327spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)293 tis. €
7,9 %vs 2015
Zisk (2016)251 tis. €
361,0 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)19 tis. €
108,5 %vs 2015
Zadlženosť (2016)94 %
44,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)1303.2 %
30×Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (293 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 86 %
Tržby
293 tis. €
+7,9 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
251 tis. €
+361,0 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
309 tis. €
−4,6 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
19 tis. €
+108,5 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža89,8 %
- ROA (návratnosť aktív)81,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1303,2 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť6,2 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 85.52netIncome: 250 617revenue: 293 059prevNetIncome: -96 012
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.22equity: 19 231assets: 309 377
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.78equity: 19 231assets: 309 377
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 186.64revenueYoY: 7.93validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 89.82netMargin: 85.52ebitda: 263 223revenue: 293 059
Altman Z''-Score5.56Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.86 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 81.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 81.01 % vs. predchádzajúce -29.59 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.78 % vs. predchádzajúce 169.65 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.95× vs. predchádzajúce 0.84×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 85.52 % vs. predchádzajúca -35.36 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.22 % vs. predchádzajúca -69.65 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 1303 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (19231 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 293 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 85.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.86 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 89.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 293 tis. € | 272 tis. € | +7,9 % |
| EBITDA | 263 tis. € | -77 tis. € | +440,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 237 tis. € | -70 tis. € | +440,1 % |
| Čistý zisk | 251 tis. € | -96 tis. € | +361,0 % |
| Aktíva | 309 tis. € | 324 tis. € | −4,6 % |
| Vlastné imanie | 19 tis. € | -226 tis. € | +108,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 5. 2003
- Sídlo
- Budovateľská 50, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 5. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201689.8 %Výborné
85.5 %Výborné
81.0 %Výborné
1303.2 %Výborné
93.8 %Vysoká
6.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.2%
- Cudzie zdroje93.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 293 tis. € | 309 tis. € | 19 tis. € | 263 tis. € | 251 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 272 tis. € | 324 tis. € | -226 tis. € | -77 tis. € | -96 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 1,3 mil. € | 512 tis. € | -130 tis. € | 80 tis. € | 43 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 12 tis. € | 439 tis. € | -96 tis. € | — | -149 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 5. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36485497
- RÚZ ID
- 620302
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 12. 5. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat1 278 909 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna