Balsam, s.r.o.
aktívnaSlovenská 5, 08501, Bardejov
IČO36488925DIČ2021757672IČ DPHSK2021757672spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,4 mil. €
27,5 %vs 2023
Zisk (2024)23 tis. €
14,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)122 tis. €
23,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
1,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)18.7 %
7,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
1,4 mil. €
+27,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
23 tis. €
+14,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
917 tis. €
+13,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
122 tis. €
+23,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,6 %
- ROA (návratnosť aktív)2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,7 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,3 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.66netIncome: 22 837revenue: 1 379 353prevNetIncome: 19 971
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.31equity: 122 161assets: 917 486
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.69equity: 122 161assets: 917 486
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 8.74revenueYoY: 27.52validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.64netMargin: 1.66ebitda: 50 274revenue: 1 379 353
Altman Z''-Score1.06Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.31 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.49 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.49 % vs. predchádzajúce 2.48 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.69 % vs. predchádzajúce 87.67 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.50× vs. predchádzajúce 1.34×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.66 % vs. predchádzajúca 1.85 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.31 % vs. predchádzajúca 12.33 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 1.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+28 %), aktíva (+14 %), vlastné imanie (+23 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,4 mil. € | 1,1 mil. € | +27,5 % |
| EBITDA | 50 tis. € | 42 tis. € | +20,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 45 tis. € | 38 tis. € | +20,2 % |
| Čistý zisk | 23 tis. € | 20 tis. € | +14,4 % |
| Aktíva | 917 tis. € | 806 tis. € | +13,9 % |
| Vlastné imanie | 122 tis. € | 99 tis. € | +23,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 11. 2003
- Sídlo
- Slovenská 5, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 11. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.6 %Slabé
1.7 %Slabé
2.5 %Dobré
18.7 %Výborné
86.7 %Vysoká
13.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.3%
- Cudzie zdroje86.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,4 mil. € | 917 tis. € | 122 tis. € | 50 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,1 mil. € | 806 tis. € | 99 tis. € | 42 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,0 mil. € | 684 tis. € | 79 tis. € | 32 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,3 mil. € | 819 tis. € | 61 tis. € | 59 tis. € | 27 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,2 mil. € | 777 tis. € | 34 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 815 tis. € | 535 tis. € | 28 tis. € | 6 tis. € | 432 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 813 tis. € | 558 tis. € | 28 tis. € | 11 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 757 tis. € | 441 tis. € | 29 tis. € | -2 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 776 tis. € | 420 tis. € | 40 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 649 tis. € | 446 tis. € | 38 tis. € | 19 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 11. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla14. 11. 2003 → 15. 12. 2014
95, Komárov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 6. 2017
- 2reklamné a marketingové službyod 21. 6. 2017
- 3dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 6. 2017
- 4vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 6. 2017
- 5počítačové službyod 21. 6. 2017
- 6služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 6. 2017
- 7výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 21. 6. 2017
- 8výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných viedod 21. 6. 2017
- 9administratívne službyod 21. 6. 2017
- 10činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 6. 2017
- 11vedenie účtovníctvaod 21. 6. 2017
- 12organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 6. 2017
- 13prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 6. 2017
- 14informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 21. 6. 2017
- 15vydavateľská činnosťod 21. 6. 2017
- 16uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 6. 2017
- 17prieskum trhu a verejnej mienkyod 16. 12. 2014
- 18prenájom hnuteľných vecíod 16. 12. 2014
- 19pracovná zdravotná službaod 26. 10. 2010
- 20sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 14. 11. 2003
- 21veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 14. 11. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36488925
- RÚZ ID
- 651791
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 14. 11. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 379 353 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 10. 2004Registrácia platcu DPHSK2021757672
- 14. 11. 2003Zmena sídla95, Komárov