Ag - pulz s.r.o.
aktívnaŽelezničná 442/8, 08221, Veľký Šariš
IČO36492191DIČ2021806402spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)3,1 mil. €
169,0 %vs 2016
Zisk (2017)58 tis. €
100,7 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)96 tis. €
153,9 %vs 2016
Zadlženosť (2017)91 %
5,3 %Vysokávs 2016
ROE (2017)60.6 %
21,0 %Výbornévs 2016
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 169 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,1 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Silný rasttržby +169 % medziročne
Tržby
3,1 mil. €
+169,0 %vs. 2016
Trvalý rast
Čistý zisk
58 tis. €
+100,7 %vs. 2016
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,1 mil. €
+13,2 %vs. 2016
Mierny rast
Vlastné imanie
96 tis. €
+153,9 %vs. 2016
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,9 %
- ROA (návratnosť aktív)5,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)60,6 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť9,1 %
Finančné zdravie
39/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.85netIncome: 58 221revenue: 3 145 335prevNetIncome: 29 010
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.15equity: 96 051assets: 1 050 157
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.85equity: 96 051assets: 1 050 157
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.46revenueYoY: 168.95validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.91netMargin: 1.85ebitda: 91 583revenue: 3 145 335
Altman Z''-Score1.00Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.22 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.50 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.54 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.54 % vs. predchádzajúce 3.13 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 90.85 % vs. predchádzajúce 95.92 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.00× vs. predchádzajúce 1.26×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.85 % vs. predchádzajúca 2.48 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.15 % vs. predchádzajúca 4.08 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 169 % na 3.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2017)
| Položka | 2017 | 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,1 mil. € | 1,2 mil. € | +169,0 % |
| EBITDA | 92 tis. € | 58 tis. € | +58,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 82 tis. € | 52 tis. € | +58,7 % |
| Čistý zisk | 58 tis. € | 29 tis. € | +100,7 % |
| Aktíva | 1,1 mil. € | 927 tis. € | +13,2 % |
| Vlastné imanie | 96 tis. € | 38 tis. € | +153,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 3. 2004
- Sídlo
- Železničná 442/8, 08221, Veľký Šariš
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 3. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20172.9 %Slabé
1.9 %Slabé
5.5 %Výborné
60.6 %Výborné
90.9 %Vysoká
9.1 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie9.1%
- Cudzie zdroje90.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017aktuálny | Riadna | 3,1 mil. € | 1,1 mil. € | 96 tis. € | 92 tis. € | 58 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,2 mil. € | 927 tis. € | 38 tis. € | 58 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,2 mil. € | 880 tis. € | 9 tis. € | 62 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 846 tis. € | 475 tis. € | -25 tis. € | -2 tis. € | -33 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 743 tis. € | 535 tis. € | 8 tis. € | — | -17 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 3. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2017aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36492191
- RÚZ ID
- 278508
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 20. 3. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat3 145 335 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna