TSN Trans, s.r.o.
aktívnaVlkovce 109, 05971, Vlkovce
IČO36493902DIČ2021820284IČ DPHSK2021820284spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)122 tis. €
Zisk (2024)7 tis. €
17×vs 2023
Vlastné imanie (2024)28 tis. €
34,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)80 %
Vysoká
ROE (2024)25.5 %
13×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Skóre 46/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (122 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Ziskováčistá marža 6 %
Tržby
122 tis. €
—vs. 2023
Čistý zisk
7 tis. €
+17×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
139 tis. €
+562,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
28 tis. €
+34,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,7 %
- ROA (návratnosť aktív)5,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,5 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť20,3 %
Finančné zdravie
46/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.87netIncome: 7 155revenue: 121 931prevNetIncome: -450.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.26equity: 28 098assets: 138 666
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.74equity: 28 098assets: 138 666
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -22.68revenueYoY: —validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.66netMargin: 5.87ebitda: 9 334revenue: 121 931
Altman Z''-Score1.53Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.48 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.38 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.16 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.16 % vs. predchádzajúce -2.15 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.74 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.26 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2024: 122 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Pozitívne
Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 122 tis. € | — | — |
| EBITDA | 9 tis. € | -346 € | +28× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | -311 € | +28× |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -450 € | +17× |
| Aktíva | 139 tis. € | 21 tis. € | +562,1 % |
| Vlastné imanie | 28 tis. € | 21 tis. € | +34,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 5. 2004
- Sídlo
- Vlkovce 109, 05971, Vlkovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 5. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 1. 4. 2024Registrácia platcu DPH
Finančné ukazovatele
20247.7 %Dobré
5.9 %Dobré
5.2 %Výborné
25.5 %Výborné
79.7 %Vysoká
20.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.3%
- Cudzie zdroje79.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 122 tis. € | 139 tis. € | 28 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 21 tis. € | 21 tis. € | -346 € | -450 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 9 tis. € | 9 tis. € | -5 € | -173 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 9 tis. € | 9 tis. € | — | -156 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 5 € | 9 tis. € | 9 tis. € | -12 € | -167 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 33 tis. € | 33 tis. € | -131 € | -281 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2 tis. € | 33 tis. € | 33 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 229 tis. € | 35 tis. € | 32 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 438 tis. € | 174 tis. € | 27 tis. € | 1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 441 tis. € | 190 tis. € | 28 tis. € | 51 tis. € | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 5. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena15. 5. 2004 → 6. 2. 2023
RYSY EAST, s.r.o.
- Zmena sídla15. 5. 2004 → 6. 2. 2023
Nám. sv. Egídia 77, Poprad
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 16. 2. 2024
- 2poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvood 16. 2. 2024
- 3výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s hmotnosťou nad 3,5tod 16. 2. 2024
- 4prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živnostíod 15. 5. 2004
- 5prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmomod 15. 5. 2004
- 6vykonávanie opráv bicyklovod 15. 5. 2004
- 7servis športového náradiaod 15. 5. 2004
- 8reklamná, inzertná a propagačná činnosťod 15. 5. 2004
- 9veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 15. 5. 2004
- 10prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 15. 5. 2004
- 11preklady a tlmočenieod 15. 5. 2004
- 12prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidláod 15. 5. 2004
- 13ubytovacie služby v rozsahu voľných živnostíod 15. 5. 2004
- 14organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatíod 15. 5. 2004
- 15maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 15. 5. 2004
- 16sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živnostíod 15. 5. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36493902
- RÚZ ID
- 73443
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 15. 5. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 1. 4. 2024Registrácia platcu DPHSK2021820284
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat441 318 EUR · rok 2015
- 15. 5. 2004Zmena obchodného mena→ RYSY EAST, s.r.o.
- 15. 5. 2004Zmena sídlaNám. sv. Egídia 77, Poprad