DULEBA Digital Dental Lab, s. r. o.
aktívnaPartizánska 24, 08501, Bardejov
IČO36495808DIČ2021853669spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)144 tis. €
37,2 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
161,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)14 tis. €
50,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)29 %
8,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)33.3 %
423,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 37 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (144 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 71 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 29 % aktív
Silný rasttržby +37 % medziročne
Tržby
144 tis. €
+37,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+161,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
19 tis. €
−48,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
14 tis. €
−50,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,2 %
- ROA (návratnosť aktív)23,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,3 %
- Zadlženosť29 %
- Kapitálová primeranosť71,0 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.13netIncome: 4 503revenue: 143 714prevNetIncome: 1 725
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 71.01equity: 13 508assets: 19 024
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 28.99equity: 13 508assets: 19 024
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 56.56revenueYoY: 37.21validHistoryYears: 8.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.23netMargin: 3.13ebitda: 4 647revenue: 143 714
Altman Z''-Score9.43Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 23.67 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.67 % vs. predchádzajúce 4.66 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 28.99 % vs. predchádzajúce 26.86 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 7.55× vs. predchádzajúce 2.83×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.13 % vs. predchádzajúca 1.65 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 71.01 % vs. predchádzajúca 73.14 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 49 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 37 % na 144 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 71 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 23.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 144 tis. € | 105 tis. € | +37,2 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 3 tis. € | +80,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 2 tis. € | +80,6 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 2 tis. € | +161,0 % |
| Aktíva | 19 tis. € | 37 tis. € | −48,6 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 27 tis. € | −50,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 7. 2004
- Sídlo
- Partizánska 24, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 7. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20243.2 %Slabé
3.1 %Slabé
23.7 %Výborné
33.3 %Výborné
29.0 %Nízka
71.0 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie71.0%
- Cudzie zdroje29.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 144 tis. € | 19 tis. € | 14 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 105 tis. € | 37 tis. € | 27 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 105 tis. € | 37 tis. € | 27 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 169 tis. € | 73 tis. € | 26 tis. € | 24 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 94 tis. € | 54 tis. € | 17 tis. € | 1 tis. € | 421 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 126 tis. € | 60 tis. € | 16 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 10 tis. € | 8 tis. € | — | -98 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | -564 € | -1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 6 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 651 € | 89 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 11 tis. € | 10 tis. € | -9 tis. € | -10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 7. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1zubná technikaod 21. 2. 2019
- 2železobetonárske práceod 28. 1. 2005
- 3zváračské práceod 28. 1. 2005
- 4kovovýroba v rozsahu voľných živnostíod 28. 1. 2005
- 5spracovanie a povrchová úprava kovovod 28. 1. 2005
- 6zámočníctvood 28. 1. 2005
- 7vedenie účtovníctvaod 24. 7. 2004
- 8poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreňod 24. 7. 2004
- 9prevádzka športových zariadeníod 24. 7. 2004
- 10prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 7. 2004
- 11prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 24. 7. 2004
- 12príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 24. 7. 2004
- 13príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 24. 7. 2004
- 14usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 24. 7. 2004
- 15baliace činnostiod 24. 7. 2004
- 16skladovanie a uskladňovanieod 24. 7. 2004
- 17manipulácia s nákladomod 24. 7. 2004
- 18upratovacie práceod 24. 7. 2004
- 19činnosť organizačných a ekonomických poradcovod 24. 7. 2004
- 20zemné práce mechanizmamiod 24. 7. 2004
- 21výroba elektronických súčiastokod 24. 7. 2004
- 22výroba hier a hračiekod 24. 7. 2004
- 23výroba detských kočiarovod 24. 7. 2004
- 24výroba motorových vozidielod 24. 7. 2004
- 25výroba drevených obalovod 24. 7. 2004
- 26výroba suvenírov a jednoduchých výrobkov z drevaod 24. 7. 2004
- 27výroba výrobkov z plastovod 24. 7. 2004
- 28ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živnostíod 24. 7. 2004
- 29krajčírske práceod 24. 7. 2004
- 30osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužbyod 24. 7. 2004
- 31poradenská činnosť v rozsahu podnikaniaod 24. 7. 2004
- 32podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 24. 7. 2004
- 33maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 24. 7. 2004
- 34veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 24. 7. 2004
- 35sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 24. 7. 2004
- 36reklamná činnosťod 24. 7. 2004
- 37školiaca činnosť v rozsahu voľných živnostíod 24. 7. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36495808
- RÚZ ID
- 265610
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 24. 7. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat169 236 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna