OBTINE, s.r.o.
aktívnaBudovateľská 3600/44, 08001, Prešov
IČO36496936DIČ2021874514IČ DPHSK2021874514spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)139 tis. €
469,4 %vs 2023
Zisk (2024)31 tis. €
402,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)15 tis. €
197,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)82 %
42,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)202.8 %
616,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 469 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (139 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 22 %
Silný rasttržby +469 % medziročne
Tržby
139 tis. €
+469,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
31 tis. €
+402,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
87 tis. €
+144,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
15 tis. €
+197,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža28,4 %
- ROA (návratnosť aktív)35,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)202,8 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť17,5 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 22.32netIncome: 30 946revenue: 138 643prevNetIncome: 6 165
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 17.53equity: 15 258assets: 87 025
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 82.47equity: 15 258assets: 87 025
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 22.17revenueYoY: 469.35validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 28.38netMargin: 22.32ebitda: 39 347revenue: 138 643
Altman Z''-Score3.44Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.35 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.29 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.58 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 35.56 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 35.56 % vs. predchádzajúce 17.33 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 82.47 % vs. predchádzajúce 144.10 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.59× vs. predchádzajúce 0.68×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.32 % vs. predchádzajúca 25.32 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.53 % vs. predchádzajúca -44.10 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 203 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (15258 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +469 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 469 % na 139 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 22.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.22 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 28.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 139 tis. € | 24 tis. € | +469,4 % |
| EBITDA | 39 tis. € | 6 tis. € | +522,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 35 tis. € | 6 tis. € | +522,2 % |
| Čistý zisk | 31 tis. € | 6 tis. € | +402,0 % |
| Aktíva | 87 tis. € | 36 tis. € | +144,6 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | -16 tis. € | +197,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 9. 2004
- Sídlo
- Budovateľská 3600/44, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 9. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202428.4 %Výborné
22.3 %Výborné
35.6 %Výborné
202.8 %Výborné
82.5 %Vysoká
17.5 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie17.5%
- Cudzie zdroje82.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 139 tis. € | 87 tis. € | 15 tis. € | 39 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 24 tis. € | 36 tis. € | -16 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 26 tis. € | 69 tis. € | -22 tis. € | 10 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 106 tis. € | 97 tis. € | -32 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 289 tis. € | 194 tis. € | -38 tis. € | 37 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 159 tis. € | 94 tis. € | -48 tis. € | -41 tis. € | -45 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 134 tis. € | 69 tis. € | -3 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 74 tis. € | 40 tis. € | -2 tis. € | -5 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 7 tis. € | 28 tis. € | 4 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 23 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | 745 € | -298 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Zmena sídla9. 11. 2016 → 2. 10. 2019
Budovateľská 44/3600, Prešov
- Založenie spoločnosti1. 9. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla1. 9. 2004 → 8. 11. 2016
80, Lipovce
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36496936
- RÚZ ID
- 82108
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 1. 9. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat288 567 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 9. 11. 2016Zmena sídlaBudovateľská 44/3600, Prešov
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 8. 2005Registrácia platcu DPHSK2021874514
- 1. 9. 2004Zmena sídla80, Lipovce