ADLEN, s.r.o.
aktívnaZlatobanská 11613/16, 08005, Prešov
IČO36500020DIČ2021918283IČ DPHSK2021918283spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)—
Zisk (2024)23 tis. €
189,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-31 tis. €
20,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)101 %
0,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-74.6 %
211,9 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2023
Čistý zisk
23 tis. €
+189,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,4 mil. €
−18,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-31 tis. €
+20,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť101 %
- Kapitálová primeranosť-1,3 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: 22 951revenue: —prevNetIncome: -25 695
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -1.30equity: -30 748assets: 2 359 385
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 101.30equity: -30 748assets: 2 359 385
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 0.000
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: -32 619revenue: —
Altman Z''-Score-0.24Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.03 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.97 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.97 % vs. predchádzajúce -0.88 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 101.30 % vs. predchádzajúce 101.32 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -1.30 % vs. predchádzajúca -1.32 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | -33 tis. € | -83 tis. € | +60,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -29 tis. € | -74 tis. € | +60,5 % |
| Čistý zisk | 23 tis. € | -26 tis. € | +189,3 % |
| Aktíva | 2,4 mil. € | 2,9 mil. € | −18,9 % |
| Vlastné imanie | -31 tis. € | -39 tis. € | +20,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 12. 2004
- Sídlo
- Zlatobanská 11613/16, 08005, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 12. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024—
—
1.0 %Dobré
—
101.3 %Vysoká
-1.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 2.4 mil. €
- Aktíva spolu
- 2.4 mil. €
- Vlastné imanie
- −31 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | — | 2,4 mil. € | -31 tis. € | -33 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | — | 2,9 mil. € | -39 tis. € | -83 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 3,3 mil. € | -13 tis. € | 16 tis. € | -42 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 3,6 mil. € | 29 tis. € | 39 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 3,7 mil. € | 8 tis. € | -101 tis. € | -75 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 3,8 mil. € | 83 tis. € | -29 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 4,6 mil. € | 103 tis. € | 34 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 4,7 mil. € | 94 tis. € | -19 tis. € | -65 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 6,2 mil. € | 815 tis. € | 26 tis. € | -79 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 6,5 mil. € | 894 tis. € | 369 tis. € | 162 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 12. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla3. 12. 2004 → 5. 3. 2013
Petrovanská 36, Prešov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 9. 4. 2016
- 2výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných viedod 9. 4. 2016
- 3poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 14. 11. 2009
- 4sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnostíod 19. 8. 2005
- 5prevádzkovanie športových a telovýchovných zariadeníod 3. 12. 2004
- 6pranie textilných výrobkovod 3. 12. 2004
- 7záhradnícke službyod 3. 12. 2004
- 8zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budovod 3. 12. 2004
- 9poskytovanie služieb cez internetod 3. 12. 2004
- 10organizovanie voľného času pre deti, mládež a dôchodcovod 3. 12. 2004
- 11prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bezénuod 3. 12. 2004
- 12organizovanie školení, seminárov, porád, kurzovod 3. 12. 2004
- 13prevádzkovanie verejných telovýchovných škôlod 3. 12. 2004
- 14organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trenérov a rozhodcovod 3. 12. 2004
- 15organizovanie telovýchovných kurzovod 3. 12. 2004
- 16prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondíciiod 3. 12. 2004
- 17usporadúvanie tanečných, divadelných, hudobných predstavení a iných verejných, kultúrnych a športových podujatíod 3. 12. 2004
- 18príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátovod 3. 12. 2004
- 19príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémyod 3. 12. 2004
- 20kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 3. 12. 2004
- 21príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 3. 12. 2004
- 22strojné a ručné čistenie interiérov a exteriérovod 3. 12. 2004
- 23požičiavanie čistiacich zariadení za účelom údržby bytov a verejného priestranstvaod 3. 12. 2004
- 24upratovanie bytových a nebytových priestorov a verejného priestranstvaod 3. 12. 2004
- 25prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmomod 3. 12. 2004
- 26prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako 5 vozidielod 3. 12. 2004
- 27prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadeníod 3. 12. 2004
- 28reklamná a propagačná činnosť spojená s inzertnou službouod 3. 12. 2004
- 29požičiavanie videokaziet a CDod 3. 12. 2004
- 30poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, vydávanie a správa nebankových karietod 3. 12. 2004
- 31premietanie filmovod 3. 12. 2004
- 32finančný leasingod 3. 12. 2004
- 33faktoring a forfaitingod 3. 12. 2004
- 34prevádzkovanie, prenájom hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, misixboxov a videoautomatovod 3. 12. 2004
- 35príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 3. 12. 2004
- 36kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 3. 12. 2004
- 37ubytovanieod 3. 12. 2004
- 38maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikouod 3. 12. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36500020
- RÚZ ID
- 101092
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 3. 12. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 14. 9. 2005Registrácia platcu DPHSK2021918283
- 3. 12. 2004Zmena sídlaPetrovanská 36, Prešov