PETRAMONT s.r.o.
aktívnaŤačevská 1639/38 A, 08501, Bardejov
IČO36500356DIČ2021940052IČ DPHSK2021940052spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)689 tis. €
6,8 %vs 2023
Zisk (2024)51 tis. €
400,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)153 tis. €
50,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)84 %
5,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)33.5 %
233,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (689 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Ziskováčistá marža 7 %
Tržby
689 tis. €
+6,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
51 tis. €
+400,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
947 tis. €
+7,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
153 tis. €
+50,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža19,1 %
- ROA (návratnosť aktív)5,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,5 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť16,2 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.44netIncome: 51 324revenue: 689 436prevNetIncome: 10 249
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.18equity: 153 195assets: 946 712
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.82equity: 153 195assets: 946 712
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 14.03revenueYoY: 6.76validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 19.12netMargin: 7.44ebitda: 131 790revenue: 689 436
Altman Z''-Score0.33Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.98 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.42 % vs. predchádzajúce 1.16 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.82 % vs. predchádzajúce 88.48 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.73× vs. predchádzajúce 0.73×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.44 % vs. predchádzajúca 1.59 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.18 % vs. predchádzajúca 11.52 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 689 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 7.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 689 tis. € | 646 tis. € | +6,8 % |
| EBITDA | 132 tis. € | 80 tis. € | +65,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 119 tis. € | 72 tis. € | +65,3 % |
| Čistý zisk | 51 tis. € | 10 tis. € | +400,8 % |
| Aktíva | 947 tis. € | 884 tis. € | +7,0 % |
| Vlastné imanie | 153 tis. € | 102 tis. € | +50,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 12. 2004
- Sídlo
- Ťačevská 1639/38 A, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 12. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202419.1 %Výborné
7.4 %Dobré
5.4 %Výborné
33.5 %Výborné
83.8 %Vysoká
16.2 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.2%
- Cudzie zdroje83.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 689 tis. € | 947 tis. € | 153 tis. € | 132 tis. € | 51 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 646 tis. € | 884 tis. € | 102 tis. € | 80 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 407 tis. € | 986 tis. € | 92 tis. € | -84 tis. € | -132 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 370 tis. € | 1,0 mil. € | 223 tis. € | 50 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 404 tis. € | 990 tis. € | 213 tis. € | 97 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 423 tis. € | 838 tis. € | -76 tis. € | 68 tis. € | -232 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 358 tis. € | 796 tis. € | -95 tis. € | 50 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 325 tis. € | 779 tis. € | -103 tis. € | 37 tis. € | 972 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 285 tis. € | 394 tis. € | -104 tis. € | -14 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 212 tis. € | 312 tis. € | -79 tis. € | -29 tis. € | -34 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 12. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 14. 9. 2024
- 2organizovanie kurzov a školeníod 30. 3. 2007
- 3prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 30. 3. 2007
- 4usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatíod 30. 3. 2007
- 5upratovacie práceod 30. 3. 2007
- 6zásielkový predajod 30. 3. 2007
- 7donášková službaod 30. 3. 2007
- 8pilčícke práceod 30. 3. 2007
- 9ťažba, približovanie, porez a zvoz drevaod 30. 3. 2007
- 10pohostinská činnosťod 26. 5. 2006
- 11prevádzkovanie pohrebnej službyod 26. 5. 2006
- 12koobrábanieod 9. 12. 2004
- 13murárstvood 9. 12. 2004
- 14tesárstvood 9. 12. 2004
- 15kovovýroba v rozsahu voľných živnostíod 9. 12. 2004
- 16demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbuod 9. 12. 2004
- 17reklamná, propagačná a inzertná činnosťod 9. 12. 2004
- 18maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 9. 12. 2004
- 19sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 9. 12. 2004
- 20veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 9. 12. 2004
- 21zámočníctvood 9. 12. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36500356
- RÚZ ID
- 81088
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 9. 12. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat689 436 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 12. 2005Registrácia platcu DPHSK2021940052