Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BLUE INVEST, s.r.o.

aktívna
Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
IČO36503002DIČ2021962811spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)978 tis. €
38,8 %vs 2015
Zisk (2016)3 tis. €
76,2 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)392 tis. €
23,5 %vs 2015
Zadlženosť (2016)34 %
13,4 %Nízkavs 2015
ROE (2016)0.8 %
68,9 %Slabévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 39 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (978 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 66 % aktív
Silný rasttržby +39 % medziročne
Tržby
978 tis. €
+38,8 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
−76,2 %vs. 2015
Zhoršenie výsledku
Aktíva
597 tis. €
−18,8 %vs. 2015
Pokles aktív
Vlastné imanie
392 tis. €
−23,5 %vs. 2015
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
69zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)0,8 %
  • Zadlženosť34 %
  • Kapitálová primeranosť65,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (978 tis. €).
69/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.332
  • netIncome: 3 245
  • revenue: 977 700
  • prevNetIncome: 13 637
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 65.61
  • equity: 391 946
  • assets: 597 377
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 34.39
  • equity: 391 946
  • assets: 597 377
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 42.65
  • revenueYoY: 38.80
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.45
  • netMargin: 0.332
  • ebitda: 43 531
  • revenue: 977 700
Altman Z''-Score3.95Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.29aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.24aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.42aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.00presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.54 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.54 % vs. predchádzajúce 1.85 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 34.39 % vs. predchádzajúce 30.32 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.64× vs. predchádzajúce 0.96×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.33 % vs. predchádzajúca 1.94 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.61 % vs. predchádzajúca 69.68 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 39 % na 978 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 66 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+39 %), ale aktíva klesajú (-19 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2016)
Položka20162015Zmena
Tržby978 tis. €704 tis. €+38,8 %
EBITDA44 tis. €67 tis. €−35,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)39 tis. €60 tis. €−35,2 %
Čistý zisk3 tis. €14 tis. €−76,2 %
Aktíva597 tis. €735 tis. €−18,8 %
Vlastné imanie392 tis. €513 tis. €−23,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
18. 2. 2005
Sídlo
Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 18. 2. 2005Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
  • 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov