MK SOFI trade, s. r. o.

aktívna

Jenisejská 2441/45, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom

IČO36506745DIČ2022019945spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)146 tis. €

491,7 %vs 2021

Zisk (2022)670 €

14×vs 2021

Vlastné imanie (2022)13 tis. €

5,6 %vs 2021

Zadlženosť (2022)65 %

21,8 %Strednávs 2021

ROE (2022)5.3 %

13×Dobrévs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 492 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (146 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.5 %

Silný rasttržby +492 % medziročne

Tržby

146 tis. €

+491,7 %vs. 2021

Trvalý rast

Čistý zisk

670 €

+14×vs. 2021

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

36 tis. €

−48,4 %vs. 2021

Pokles aktív

Vlastné imanie

13 tis. €

+5,6 %vs. 2021

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,7 %
ROA (návratnosť aktív)1,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)5,3 %
Zadlženosť65 %
Kapitálová primeranosť35,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (146 tis. €).

28/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.460
netIncome: 670.00
revenue: 145 620
prevNetIncome: 45.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 35.29
equity: 12 560
assets: 35 589

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 64.71
equity: 12 560
assets: 35 589

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -1.17
revenueYoY: 491.69
validHistoryYears: 7.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.659
netMargin: 0.460
ebitda: 959.00
revenue: 145 620

Altman Z''-Score2.28Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.69	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.86	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.15	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.57	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.88 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.88 % vs. predchádzajúce 0.07 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 64.71 % vs. predchádzajúce 82.75 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.09× vs. predchádzajúce 0.36×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.46 % vs. predchádzajúca 0.18 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.29 % vs. predchádzajúca 17.25 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 48 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Tržby +492 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 492 % na 146 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 35 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 492 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	146 tis. €	25 tis. €	+491,7 %
EBITDA	959 €	150 €	+539,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	863 €	135 €	+539,3 %
Čistý zisk	670 €	45 €	+14×
Aktíva	36 tis. €	69 tis. €	−48,4 %
Vlastné imanie	13 tis. €	12 tis. €	+5,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 6. 2005
Sídlo: Jenisejská 2441/45, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 6. 2005Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.7 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.5 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.9 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

5.3 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

64.7 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

35.3 %Dobré

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie35.3%
Cudzie zdroje64.7%

Aktíva spolu36 tis. €

Vlastné imanie13 tis. €

Cudzie zdroje23 tis. €

Finančná páka1.83×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	146 tis. €	36 tis. €	13 tis. €	959 €	670 €	EUR
2021	Riadna	25 tis. €	69 tis. €	12 tis. €	150 €	45 €	EUR
2020	Riadna	144 tis. €	58 tis. €	12 tis. €	63 tis. €	205 €	EUR
2019	Riadna	23 tis. €	105 tis. €	12 tis. €	3 tis. €	591 €	EUR
2018	Riadna	44 tis. €	156 tis. €	11 tis. €	4 tis. €	-113 €	EUR
2017	Riadna	232 tis. €	201 tis. €	11 tis. €	11 tis. €	4 tis. €	EUR
2016	Riadna	156 tis. €	173 tis. €	7 tis. €	9 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	3 tis. €	3 tis. €	—	—	EUR

MK SOFI trade, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita