ETROM, s.r.o.
aktívnaOvocinárska 14, 08301, Sabinov
IČO36513521DIČ2022127690IČ DPHSK2022127690spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)56 tis. €
85,6 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
0,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
12,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)44 %
2,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)11.2 %
11,2 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 86 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 56 % aktív
Silný rasttržby +86 % medziročne
Tržby
56 tis. €
+85,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+0,0 %vs. 2023
Aktíva
17 tis. €
+15,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+12,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,9 %
- ROA (návratnosť aktív)6,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,2 %
- Zadlženosť44 %
- Kapitálová primeranosť55,8 %
Finančné zdravie
69/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.83netIncome: 1 031revenue: 56 331prevNetIncome: 1 031
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 55.77equity: 9 222assets: 16 536
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 44.23equity: 9 222assets: 16 536
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 32.64revenueYoY: 85.60validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.89netMargin: 1.83ebitda: 2 194revenue: 56 331
Altman Z''-Score3.62Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.10 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.76 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.32 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.23 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.23 % vs. predchádzajúce 7.17 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 44.23 % vs. predchádzajúce 43.02 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.41× vs. predchádzajúce 2.11×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.83 % vs. predchádzajúca 3.40 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 55.77 % vs. predchádzajúca 56.98 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 86 % na 56 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 56 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+86 %) ako vlastné imanie (+13 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 56 tis. € | 30 tis. € | +85,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 1 tis. € | +50,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 1 tis. € | +50,9 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 1 tis. € | +0,0 % |
| Aktíva | 17 tis. € | 14 tis. € | +15,0 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 8 tis. € | +12,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 2. 2006
- Sídlo
- Ovocinárska 14, 08301, Sabinov
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 2. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.9 %Slabé
1.8 %Slabé
6.2 %Výborné
11.2 %Dobré
44.2 %Stredná
55.8 %Výborné
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie55.8%
- Cudzie zdroje44.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 56 tis. € | 17 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 30 tis. € | 14 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 0 € | 7 tis. € | 7 tis. € | 0 € | 0 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 0 € | 7 tis. € | 7 tis. € | 0 € | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 0 € | 7 tis. € | 7 tis. € | 0 € | 0 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 0 € | 7 tis. € | 7 tis. € | 0 € | 0 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 32 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | 280 € | 153 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | — | — | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 2. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36513521
- RÚZ ID
- 113822
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 15. 2. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat56 331 EUR · rok 2024
- 1. 7. 2024Registrácia platcu DPHSK2022127690
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna