ARMEX FENIX, a. s.
aktívnaČapajevova 40, 08001, Prešov
IČO36515175DIČ2022161042IČ DPHSK2022161042akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2020)—
Zisk (2020)-151 tis. €
69,6 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)-877 tis. €
20,8 %vs 2019
Zadlženosť (2020)114 %
2,2 %Vysokávs 2019
ROE (2020)17.2 %
74,8 %Výbornévs 2019
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2019
Čistý zisk
-151 tis. €
+69,6 %vs. 2019
Strata pretrváva
Aktíva
6,2 mil. €
−0,6 %vs. 2019
Pokles aktív
Vlastné imanie
-877 tis. €
−20,8 %vs. 2019
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť114 %
- Kapitálová primeranosť-14,1 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -151 006revenue: —prevNetIncome: -495 950
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -14.07equity: -876 527assets: 6 229 717
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 114.07equity: -876 527assets: 6 229 717
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -52.23revenueYoY: —validHistoryYears: 4.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: -179 572revenue: —
Altman Z''-Score-1.80Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.23 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -2.42 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.42 % vs. predchádzajúce -7.91 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 114.07 % vs. predchádzajúce 111.58 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -14.07 % vs. predchádzajúca -11.58 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | -180 tis. € | -476 tis. € | +62,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -162 tis. € | -428 tis. € | +62,3 % |
| Čistý zisk | -151 tis. € | -496 tis. € | +69,6 % |
| Aktíva | 6,2 mil. € | 6,3 mil. € | −0,6 % |
| Vlastné imanie | -877 tis. € | -726 tis. € | −20,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 29. 3. 2006
- Sídlo
- Čapajevova 40, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 3. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
2020—
—
-2.4 %Slabé
—
114.1 %Vysoká
-14.1 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 7.1 mil. €
- Aktíva spolu
- 6.2 mil. €
- Vlastné imanie
- −877 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | — | 6,2 mil. € | -877 tis. € | -180 tis. € | -151 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 6,3 mil. € | -726 tis. € | -476 tis. € | -496 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 6,8 mil. € | -205 tis. € | -262 tis. € | -261 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 424 tis. € | 7,0 mil. € | 56 tis. € | -319 tis. € | -163 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,4 mil. € | 7,1 mil. € | 219 tis. € | -808 tis. € | -888 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,6 mil. € | 7,7 mil. € | 1,1 mil. € | -301 tis. € | -427 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 3,9 mil. € | 8,1 mil. € | 1,5 mil. € | 286 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 8,1 mil. € | 3,3 mil. € | — | 19 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 3. 2006
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu; spôsob obchodovania s výrobkami obranného priemyslu: kúpa/predaj výrobkov obranného priemyslu, zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, transfer výrobkov obranného priemyslu, sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemysluod 25. 4. 2013
- 2obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 179/1998 Z.z. - predaj/ kúpa vojenského materiálu - zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom - sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálomod 19. 9. 2008
- 3ničenie a znehodnocovanie zbraní a zbraňových systémovod 29. 3. 2006
- 4preprava zbraní a strelivaod 29. 3. 2006
- 5vývoj, výroba strelivaod 29. 3. 2006
- 6nákup a predaj strelivaod 29. 3. 2006
- 7opravy cestných motorových vozidiel, pracovných strojovod 29. 3. 2006
- 8nákup a predaj dopravných prostriedkov a cestných motorových vozidielod 29. 3. 2006
- 9vývoj, výroba, modernizácia, rekonštrukcia zbraní a zbraňových systémovod 29. 3. 2006
- 10výroba kovových výrobkov - kovoobrábanieod 29. 3. 2006
- 11výroba kovových konštrukciíod 29. 3. 2006
- 12príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedálod 29. 3. 2006
- 13skladovanie tovaruod 29. 3. 2006
- 14prenájom výrobných, skladovacích a stravovacích priestorov (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)od 29. 3. 2006
- 15kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 29. 3. 2006
- 16opravy karosériíod 29. 3. 2006
- 17údržba, opravy, konštrukčné a technické úpravy zbraní a zbraňových systémovod 29. 3. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36515175
- RÚZ ID
- 615274
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 29. 3. 2006Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat3 886 243 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 1. 5. 2006Registrácia platcu DPHSK2022161042