DORIN s.r.o.
aktívnaMagnezitárska 11, 04013, Košice - mestská časť Ťahanovce
IČO36515485DIČ2022177267spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2014)215 tis. €
37×vs 2013
Zisk (2014)197 tis. €
567,0 %vs 2013
Vlastné imanie (2014)-145 tis. €
57,7 %vs 2013
Zadlženosť (2014)15351 %
26,4 %Vysokávs 2013
ROE (2014)-136.2 %
12×Stratavs 2013
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 3748 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (215 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 91 %
Silný rasttržby +3748 % medziročne
Tržby
215 tis. €
+37×vs. 2013
Trvalý rast
Čistý zisk
197 tis. €
+567,0 %vs. 2013
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
948 €
−42,4 %vs. 2013
Pokles aktív
Vlastné imanie
-145 tis. €
+57,7 %vs. 2013
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2014)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža92,0 %
- ROA (návratnosť aktív)20772,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť15351 %
- Kapitálová primeranosť-15251,1 %
Finančné zdravie
38/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 91.47netIncome: 196 923revenue: 215 286prevNetIncome: -42 167
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -15 251,055equity: -144 580assets: 948.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 15 351,055equity: -144 580assets: 948.00
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 3 747,828validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 91.96netMargin: 91.47ebitda: 197 982revenue: 215 286
Altman Z''-Score1423.90Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -300.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 532.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1192.90 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 20772.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20772.47 % vs. predchádzajúce -2563.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 15351.05 % vs. predchádzajúce 20860.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 227.09× vs. predchádzajúce 3.40×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 91.47 % vs. predchádzajúca -753.66 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -15251.05 % vs. predchádzajúca -20760.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 42 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Tržby +3748 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 3748 % na 215 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 91.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.91 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 92.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2014)
| Položka | 2014 | 2013 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 215 tis. € | 6 tis. € | +37× |
| EBITDA | 198 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 178 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 197 tis. € | -42 tis. € | +567,0 % |
| Aktíva | 948 € | 2 tis. € | −42,4 % |
| Vlastné imanie | -145 tis. € | -342 tis. € | +57,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 4. 2006
- Sídlo
- Magnezitárska 11, 04013, Košice - mestská časť Ťahanovce
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 4. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201492.0 %Výborné
91.5 %Výborné
20772.5 %Výborné
—
15351.1 %Vysoká
-15251.1 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 146 tis. €
- Aktíva spolu
- 948 €
- Vlastné imanie
- −145 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014aktuálny | Riadna | 215 tis. € | 948 € | -145 tis. € | 198 tis. € | 197 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 6 tis. € | 2 tis. € | -342 tis. € | — | -42 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 4. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2014aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36515485
- RÚZ ID
- 596628
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 5. 4. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2014Najvyšší zaznamenaný obrat215 286 EUR · rok 2014
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna