ABN Klematis s.r.o.
aktívnaČaklov 40, 09435, Čaklov
IČO36515647DIČ2022177663IČ DPHSK2022177663spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)48 tis. €
53,7 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
170,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-16 tis. €
28,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)107 %
4,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-40.2 %
198,5 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 54 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 20 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (48 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný rasttržby +54 % medziročne
Tržby
48 tis. €
+53,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
6 tis. €
+170,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
217 tis. €
+25,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-16 tis. €
+28,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,8 %
- ROA (návratnosť aktív)2,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť107 %
- Kapitálová primeranosť-7,3 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.19netIncome: 6 340revenue: 48 068prevNetIncome: -9 025
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -7.27equity: -15 784assets: 217 130
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 107.27equity: -15 784assets: 217 130
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.71revenueYoY: 53.70validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.85netMargin: 13.19ebitda: 7 618revenue: 48 068
Altman Z''-Score-0.33Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.14 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.92 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.92 % vs. predchádzajúce -5.22 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 107.27 % vs. predchádzajúce 112.79 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.22× vs. predchádzajúce 0.18×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.19 % vs. predchádzajúca -28.86 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -7.27 % vs. predchádzajúca -12.79 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 48068 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 54 % na 48 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 13.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+54 %), aktíva (+25 %), vlastné imanie (+29 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 48 tis. € | 31 tis. € | +53,7 % |
| EBITDA | 8 tis. € | -9 tis. € | +184,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | -8 tis. € | +184,5 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | -9 tis. € | +170,2 % |
| Aktíva | 217 tis. € | 173 tis. € | +25,5 % |
| Vlastné imanie | -16 tis. € | -22 tis. € | +28,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 4. 2006
- Sídlo
- Čaklov 40, 09435, Čaklov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 4. 2006Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202415.8 %Výborné
13.2 %Výborné
2.9 %Dobré
—
107.3 %Vysoká
-7.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 233 tis. €
- Aktíva spolu
- 217 tis. €
- Vlastné imanie
- −16 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 48 tis. € | 217 tis. € | -16 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 31 tis. € | 173 tis. € | -22 tis. € | -9 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 54 tis. € | 137 tis. € | -13 tis. € | -29 tis. € | -30 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 116 tis. € | 118 tis. € | 17 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 60 tis. € | 63 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 56 tis. € | 22 tis. € | 431 € | -813 € | -1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 62 tis. € | 19 tis. € | 2 tis. € | 340 € | -1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 72 tis. € | 21 tis. € | 3 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 82 tis. € | 97 tis. € | 1 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 41 tis. € | 78 tis. € | -559 € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 4. 2006
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 13. 4. 2006
- 2veľkoobchod v rozsahu voľných živnostíod 13. 4. 2006
- 3maloobchod v rozsahu voľných živnostíod 13. 4. 2006
- 4sprostredkovanie obchodu, služieb a výrobyod 13. 4. 2006
- 5organizovanie kurzov a prednášok v rozsahu voľných živnostíod 13. 4. 2006
- 6aranžérske práceod 13. 4. 2006
- 7zásielkový predajod 13. 4. 2006
- 8výroba vencovod 13. 4. 2006
- 9výroba a montáž fontán z keramiky a kameňaod 13. 4. 2006
- 10predaj na trhoch v rozsahu voľných živnostíod 13. 4. 2006
- 11návrh, realizácia a údržba záhrad a parkovod 13. 4. 2006
- 12jednoduchá drevovýrobaod 13. 4. 2006
- 13demolácia a zemné práceod 13. 4. 2006
- 14prípravné práce na stavbuod 13. 4. 2006
- 15nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 13. 4. 2006
- 16neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodičaod 13. 4. 2006
- 17maliarske, natieračské a sklenárske práceod 13. 4. 2006
- 18montáž sadrokartónuod 13. 4. 2006
- 19vedenie účtovníctvaod 13. 4. 2006
- 20podnikateľské poradenstvood 13. 4. 2006
- 21spracovanie údajovod 13. 4. 2006
- 22prekladateľské a tlmočnícke služby, s výnimkou orgánov štátnej mociod 13. 4. 2006
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36515647
- RÚZ ID
- 588961
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 13. 4. 2006Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat115 954 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 1. 7. 2016Registrácia platcu DPHSK2022177663
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna