Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGE Slovensko, s.r.o.

aktívna
Tekovská 541/4, 93534, Veľký Ďur
IČO36518417DIČ2020155698IČ DPHSK2020155698spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)5,6 mil. €
282,6 %vs 2023
Zisk (2024)27 tis. €
326,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)450 tis. €
6,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)83 %
32,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)5.9 %
301,5 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 283 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 29 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (5,6 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.5 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Silný rasttržby +283 % medziročne
Tržby
5,6 mil. €
+282,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
27 tis. €
+326,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,6 mil. €
+132,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
450 tis. €
+6,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
35zo 100
Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)5,9 %
  • Zadlženosť83 %
  • Kapitálová primeranosť17,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (5,6 mil. €), zadlženosť je vysoká.
35/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.480
  • netIncome: 26 723
  • revenue: 5 563 226
  • prevNetIncome: 6 261
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 17.02
  • equity: 450 023
  • assets: 2 644 188
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 82.98
  • equity: 450 023
  • assets: 2 644 188
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 14.87
  • revenueYoY: 282.64
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.69
  • netMargin: 0.480
  • ebitda: 149 767
  • revenue: 5 563 226
Altman Z''-Score0.93Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.33aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.06aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.32aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.22presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.01 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.01 % vs. predchádzajúce 0.55 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 82.98 % vs. predchádzajúce 62.86 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.10× vs. predchádzajúce 1.28×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.48 % vs. predchádzajúca 0.43 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.02 % vs. predchádzajúca 37.14 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +283 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 283 % na 5.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 283 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby5,6 mil. €1,5 mil. €+282,6 %
EBITDA150 tis. €78 tis. €+91,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)135 tis. €70 tis. €+91,4 %
Čistý zisk27 tis. €6 tis. €+326,8 %
Aktíva2,6 mil. €1,1 mil. €+132,0 %
Vlastné imanie450 tis. €423 tis. €+6,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 2. 1997
Sídlo
Tekovská 541/4, 93534, Veľký Ďur
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 2. 1997Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese LeviceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199