Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

SABRINA MODELLE, s.r.o.

aktívna
Pri Podlužianke 3, 93401, Levice
IČO36525685DIČ2021324052IČ DPHSK2021324052spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,3 mil. €
9,5 %vs 2023
Zisk (2024)281 tis. €
34,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,5 mil. €
23,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)37 %
0,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)19.2 %
46,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -9.5 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,3 mil. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -9 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 63 % aktív
Tržby
2,3 mil. €
−9,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
281 tis. €
−34,2 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2,3 mil. €
+23,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,5 mil. €
+23,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
87zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)12,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,2 %
  • Zadlženosť37 %
  • Kapitálová primeranosť63,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,3 mil. €), je zisková.
87/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 12.25
  • netIncome: 280 726
  • revenue: 2 292 464
  • prevNetIncome: 426 855
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 63.39
  • equity: 1 465 111
  • assets: 2 311 199
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 36.61
  • equity: 1 465 111
  • assets: 2 311 199
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.73
  • revenueYoY: -9.49
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 19.10
  • netMargin: 12.25
  • ebitda: 437 908
  • revenue: 2 292 464
Altman Z''-Score5.87Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.25aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.72aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.08aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.82presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 12.15 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.15 % vs. predchádzajúce 22.77 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 36.61 % vs. predchádzajúce 36.81 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.99× vs. predchádzajúce 1.35×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.25 % vs. predchádzajúca 16.85 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 63.39 % vs. predchádzajúca 63.19 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 9 % na 2.3 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 12.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 63 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 12.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby2,3 mil. €2,5 mil. €−9,5 %
EBITDA438 tis. €617 tis. €−29,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)394 tis. €555 tis. €−29,0 %
Čistý zisk281 tis. €427 tis. €−34,2 %
Aktíva2,3 mil. €1,9 mil. €+23,3 %
Vlastné imanie1,5 mil. €1,2 mil. €+23,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
29. 12. 1997
Sídlo
Pri Podlužianke 3, 93401, Levice
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 29. 12. 1997Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese LeviceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199