Ynea Production s.r.o.

aktívna

Doležalova 15C, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO36527351DIČ2020147756spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)407 tis. €

556×vs 2019

Zisk (2022)220 €

101,2 %vs 2019

Vlastné imanie (2022)10 tis. €

2,2 %vs 2019

Zadlženosť (2022)84 %

8,8 %Vysokávs 2019

ROE (2022)2.1 %

101,2 %Slabévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 55625 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 28 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (407 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.1 %

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív

Silný rasttržby +55625 % medziročne

Tržby

407 tis. €

+556×vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

220 €

+101,2 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

66 tis. €

−51,3 %vs. 2019

Pokles aktív

Vlastné imanie

10 tis. €

+2,2 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,1 %
ROA (návratnosť aktív)0,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)2,1 %
Zadlženosť84 %
Kapitálová primeranosť15,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (407 tis. €), zadlženosť je vysoká.

20/ 100Riziková

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.054
netIncome: 220.00
revenue: 406 790
prevNetIncome: -18 281

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.62
equity: 10 341
assets: 66 210

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.38
equity: 10 341
assets: 66 210

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 17.40
revenueYoY: 55 624,658
validHistoryYears: 8.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.092
netMargin: 0.054
ebitda: 373.00
revenue: 406 790

Altman Z''-Score-7.29Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.31	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-7.82	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.03	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.19	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.33 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.33 % vs. predchádzajúce -13.45 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.38 % vs. predchádzajúce 92.56 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 6.14× vs. predchádzajúce 0.01×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.05 % vs. predchádzajúca -2504.25 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.62 % vs. predchádzajúca 7.44 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 51 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Tržby +55625 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 55625 % na 407 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 730 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2019	Zmena
Tržby	407 tis. €	730 €	+556×
EBITDA	373 €	-18 tis. €	+102,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	336 €	-16 tis. €	+102,1 %
Čistý zisk	220 €	-18 tis. €	+101,2 %
Aktíva	66 tis. €	136 tis. €	−51,3 %
Vlastné imanie	10 tis. €	10 tis. €	+2,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 3. 1998
Sídlo: Doležalova 15C, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 3. 1998Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.3 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

2.1 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

84.4 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

15.6 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.6%
Cudzie zdroje84.4%

Aktíva spolu66 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje56 tis. €

Finančná páka5.40×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	407 tis. €	66 tis. €	10 tis. €	373 €	220 €	EUR
2019	Riadna	730 €	136 tis. €	10 tis. €	-18 tis. €	-18 tis. €	EUR
2018	Riadna	5 tis. €	140 tis. €	26 tis. €	-14 tis. €	-19 tis. €	EUR
2017	Riadna	105 tis. €	167 tis. €	45 tis. €	5 tis. €	-12 tis. €	EUR
2016	Riadna	1,1 mil. €	273 tis. €	-75 tis. €	-37 tis. €	-42 tis. €	EUR
2015	Riadna	1,4 mil. €	359 tis. €	-33 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	EUR
2014	Riadna	314 tis. €	123 tis. €	-87 tis. €	-25 tis. €	-27 tis. €	EUR
2013	Riadna	132 tis. €	95 tis. €	-59 tis. €	—	-44 tis. €	EUR

Ynea Production s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita