Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ISTERSEED, s.r.o.

aktívna
Búč 42, 94635, Búč
IČO36530727DIČ2021468262IČ DPHSK2021468262spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)78 tis. €
145,6 %vs 2024
Zisk (2025)1 tis. €
56,4 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)376 tis. €
0,4 %vs 2024
Zadlženosť (2025)17 %
3,4 %Nízkavs 2024
ROE (2025)0.4 %
56,6 %Slabévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 146 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 27 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (78 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 83 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 17 % aktív
Silný rasttržby +146 % medziročne
Tržby
78 tis. €
+145,6 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
−56,4 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
452 tis. €
−0,3 %vs. 2024
Vlastné imanie
376 tis. €
+0,4 %vs. 2024
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-0,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)0,4 %
  • Zadlženosť17 %
  • Kapitálová primeranosť83,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (78 tis. €).
49/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.78
  • netIncome: 1 392
  • revenue: 78 381
  • prevNetIncome: 3 193
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 83.05
  • equity: 375 618
  • assets: 452 294
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 16.95
  • equity: 375 618
  • assets: 452 294
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -16.59
  • revenueYoY: 145.63
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -0.347
  • netMargin: 1.78
  • ebitda: -272.00
  • revenue: 78 381
Altman Z''-Score7.55Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.63aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.78aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.00aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.055.14presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.31 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.31 % vs. predchádzajúce 0.70 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 16.95 % vs. predchádzajúce 17.54 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.17× vs. predchádzajúce 0.07×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.78 % vs. predchádzajúca 10.01 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 83.05 % vs. predchádzajúca 82.46 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 146 % na 78 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 83 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+146 %), ale aktíva klesajú (-0 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby78 tis. €32 tis. €+145,6 %
EBITDA-272 €950 €−128,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-245 €855 €−128,6 %
Čistý zisk1 tis. €3 tis. €−56,4 %
Aktíva452 tis. €454 tis. €−0,3 %
Vlastné imanie376 tis. €374 tis. €+0,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 2. 1999
Sídlo
Búč 42, 94635, Búč
Štatutárny orgán
7 7 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
7 7 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 2. 1999Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese KomárnoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov