Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ProfiTrade, s.r.o.

aktívna
Svätoondrejská 11/7, 94501, Komárno
IČO36534757DIČ2020159482IČ DPHSK2020159482spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)150 tis. €
19,5 %vs 2023
Zisk (2024)77 tis. €
25,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)202 tis. €
62,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)1 %
76,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)38.3 %
54,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 19 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (150 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 51 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív
Tržby
150 tis. €
−19,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
77 tis. €
−25,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
204 tis. €
+56,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
202 tis. €
+62,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
100zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža66,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)37,9 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)38,3 %
  • Zadlženosť1 %
  • Kapitálová primeranosť98,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (150 tis. €), je zisková.
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 51.48
  • netIncome: 77 455
  • revenue: 150 452
  • prevNetIncome: 103 790
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 98.88
  • equity: 201 985
  • assets: 204 269
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 1.12
  • equity: 201 985
  • assets: 204 269
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 36.92
  • revenueYoY: -19.50
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 66.80
  • netMargin: 51.48
  • ebitda: 100 497
  • revenue: 150 452
Altman Z''-Score104.99Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.95aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.267.38aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.81aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0592.86presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 37.92 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 37.92 % vs. predchádzajúce 79.32 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 1.12 % vs. predchádzajúce 4.83 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.74× vs. predchádzajúce 1.43×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 51.48 % vs. predchádzajúca 55.54 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 98.88 % vs. predchádzajúca 95.17 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 19 % na 150 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 51.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.51 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 66.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby150 tis. €187 tis. €−19,5 %
EBITDA100 tis. €134 tis. €−24,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)90 tis. €120 tis. €−24,8 %
Čistý zisk77 tis. €104 tis. €−25,4 %
Aktíva204 tis. €131 tis. €+56,1 %
Vlastné imanie202 tis. €125 tis. €+62,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
5. 1. 2000
Sídlo
Svätoondrejská 11/7, 94501, Komárno
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 5. 1. 2000Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese KomárnoVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov