NOELE, s.r.o.
aktívnaTekovská Breznica 780, 96652, Tekovská Breznica
IČO36535451DIČ2020156952IČ DPHSK2020156952spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,1 mil. €
22,4 %vs 2023
Zisk (2024)31 tis. €
279,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)332 tis. €
10,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)68 %
3,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)9.4 %
262,3 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 22 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,1 mil. €).
Silný rasttržby +22 % medziročne
Tržby
1,1 mil. €
+22,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
31 tis. €
+279,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,0 mil. €
+17,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
332 tis. €
+10,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,6 %
- ROA (návratnosť aktív)3,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,4 %
- Zadlženosť68 %
- Kapitálová primeranosť32,0 %
Finančné zdravie
62/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.80netIncome: 31 248revenue: 1 117 436prevNetIncome: -17 442
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 31.97equity: 331 664assets: 1 037 412
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 68.03equity: 331 664assets: 1 037 412
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.06revenueYoY: 22.43validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.55netMargin: 2.80ebitda: 162 588revenue: 1 117 436
Altman Z''-Score2.22Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.63 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.90 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.49 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.01 % vs. predchádzajúce -1.97 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 68.03 % vs. predchádzajúce 65.99 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.08× vs. predchádzajúce 1.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.80 % vs. predchádzajúca -1.91 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.97 % vs. predchádzajúca 34.01 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 22 % na 1.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+22 %), aktíva (+17 %), vlastné imanie (+10 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,1 mil. € | 913 tis. € | +22,4 % |
| EBITDA | 163 tis. € | 98 tis. € | +66,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 146 tis. € | 88 tis. € | +66,5 % |
| Čistý zisk | 31 tis. € | -17 tis. € | +279,2 % |
| Aktíva | 1,0 mil. € | 883 tis. € | +17,4 % |
| Vlastné imanie | 332 tis. € | 300 tis. € | +10,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 2. 2000
- Sídlo
- Tekovská Breznica 780, 96652, Tekovská Breznica
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 2. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202414.6 %Výborné
2.8 %Slabé
3.0 %Dobré
9.4 %Dobré
68.0 %Stredná
32.0 %Dobré
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie32.0%
- Cudzie zdroje68.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,1 mil. € | 1,0 mil. € | 332 tis. € | 163 tis. € | 31 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 913 tis. € | 883 tis. € | 300 tis. € | 98 tis. € | -17 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 828 tis. € | 865 tis. € | 318 tis. € | -41 tis. € | -156 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 579 tis. € | 920 tis. € | 474 tis. € | 79 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 618 tis. € | 904 tis. € | 480 tis. € | 84 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 848 tis. € | 888 tis. € | 468 tis. € | 119 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 750 tis. € | 860 tis. € | 444 tis. € | 105 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 631 tis. € | 788 tis. € | 421 tis. € | 104 tis. € | 55 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 540 tis. € | 700 tis. € | 366 tis. € | 96 tis. € | 58 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 472 tis. € | 647 tis. € | 309 tis. € | 69 tis. € | 39 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 2. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36535451
- RÚZ ID
- 488107
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 21. 2. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 117 436 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 6. 2000Registrácia platcu DPHSK2020156952