Beltran, s.r.o.
aktívnaPopradská 71, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
IČO36536377DIČ2020148691spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2015)116 mil. €
19×vs 2014
Zisk (2015)330 tis. €
123,8 %vs 2014
Vlastné imanie (2015)-1,0 mil. €
23,9 %vs 2014
Zadlženosť (2015)2148 %
20,3 %Vysokávs 2014
ROE (2015)-31.4 %
131,3 %Stratavs 2014
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1854 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje vysoké tržby (116,3 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný rasttržby +1854 % medziročne
Tržby
116 mil. €
+19×vs. 2014
Trvalý rast
Čistý zisk
330 tis. €
+123,8 %vs. 2014
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
51 tis. €
−3,6 %vs. 2014
Pokles aktív
Vlastné imanie
-1,0 mil. €
+23,9 %vs. 2014
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,3 %
- ROA (návratnosť aktív)644,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť2148 %
- Kapitálová primeranosť-2048,1 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.283netIncome: 329 673revenue: 116 338 451prevNetIncome: -1 382 439
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -2 048,109equity: -1 048 427assets: 51 190
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 2 148,109equity: -1 048 427assets: 51 190
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 853,876validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.317netMargin: 0.283ebitda: 369 241revenue: 116 338 451
Altman Z''-Score-67.16Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -40.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -67.06 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 41.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 644.02 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 644.02 % vs. predchádzajúce -2603.41 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 2148.11 % vs. predchádzajúce 2695.24 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2272.68× vs. predchádzajúce 112.13×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.28 % vs. predchádzajúca -23.22 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -2048.11 % vs. predchádzajúca -2595.24 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1854 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1854 % na 116.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 644.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2015)
| Položka | 2015 | 2014 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 116 mil. € | 6,0 mil. € | +19× |
| EBITDA | 369 tis. € | -1,4 mil. € | +126,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 332 tis. € | -1,2 mil. € | +126,9 % |
| Čistý zisk | 330 tis. € | -1,4 mil. € | +123,8 % |
| Aktíva | 51 tis. € | 53 tis. € | −3,6 % |
| Vlastné imanie | -1,0 mil. € | -1,4 mil. € | +23,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 5. 2000
- Sídlo
- Popradská 71, 82106, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 5. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20150.3 %Slabé
0.3 %Slabé
644.0 %Výborné
—
2148.1 %Vysoká
-2048.1 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 1.1 mil. €
- Aktíva spolu
- 51 tis. €
- Vlastné imanie
- −1.0 mil. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015aktuálny | Riadna | 116 mil. € | 51 tis. € | -1,0 mil. € | 369 tis. € | 330 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 6,0 mil. € | 53 tis. € | -1,4 mil. € | -1,4 mil. € | -1,4 mil. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | — | -195 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 5. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2015aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36536377
- RÚZ ID
- 479070
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 10. 5. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat116 338 451 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna