KomAgrartechnik, s.r.o.
aktívnaHlavná 1444, 94632, Marcelová
IČO36537756DIČ2020159702spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)5,5 mil. €
27,5 %vs 2020
Zisk (2021)35 tis. €
19,2 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)3,5 mil. €
243,8 %vs 2020
Zadlženosť (2021)48 %
42,4 %Strednávs 2020
ROE (2021)1.0 %
76,5 %Slabévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (5,5 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 52 % aktív
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
5,5 mil. €
+27,5 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
35 tis. €
−19,2 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
6,6 mil. €
+13,2 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
3,5 mil. €
+243,8 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,5 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,0 %
- Zadlženosť48 %
- Kapitálová primeranosť52,3 %
Finančné zdravie
66/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.626netIncome: 34 748revenue: 5 549 183prevNetIncome: 43 015
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 52.31equity: 3 451 276assets: 6 597 230
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 47.69equity: 3 451 276assets: 6 597 230
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.56revenueYoY: 27.54validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.45netMargin: 0.626ebitda: 247 165revenue: 5 549 183
Altman Z''-Score2.56Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.03 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.15 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.53 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.53 % vs. predchádzajúce 0.74 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 47.69 % vs. predchádzajúce 82.77 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.84× vs. predchádzajúce 0.75×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.63 % vs. predchádzajúca 0.99 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.31 % vs. predchádzajúca 17.23 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 5.5 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 52 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 244 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 5,5 mil. € | 4,4 mil. € | +27,5 % |
| EBITDA | 247 tis. € | 256 tis. € | −3,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 222 tis. € | 230 tis. € | −3,4 % |
| Čistý zisk | 35 tis. € | 43 tis. € | −19,2 % |
| Aktíva | 6,6 mil. € | 5,8 mil. € | +13,2 % |
| Vlastné imanie | 3,5 mil. € | 1,0 mil. € | +243,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 9. 2000
- Sídlo
- Hlavná 1444, 94632, Marcelová
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 9. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
20214.5 %Slabé
0.6 %Slabé
0.5 %Dobré
1.0 %Slabé
47.7 %Stredná
52.3 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie52.3%
- Cudzie zdroje47.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 5,5 mil. € | 6,6 mil. € | 3,5 mil. € | 247 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 4,4 mil. € | 5,8 mil. € | 1,0 mil. € | 256 tis. € | 43 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 6,0 mil. € | 4,6 mil. € | 961 tis. € | 310 tis. € | 59 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 6,6 mil. € | 4,7 mil. € | 952 tis. € | 243 tis. € | 60 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 5,1 mil. € | 4,5 mil. € | 942 tis. € | 180 tis. € | 45 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,5 mil. € | 3,5 mil. € | 896 tis. € | 122 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 2,5 mil. € | 3,0 mil. € | 887 tis. € | 107 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2,7 mil. € | 3,0 mil. € | 874 tis. € | 114 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 2,3 mil. € | 2,5 mil. € | 843 tis. € | 94 tis. € | 28 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 9. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36537756
- RÚZ ID
- 456410
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 8. 9. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat6 579 552 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna