Willbot & Kopking´s s.r.o.
aktívnaDolnosecká 3985/8, 94304, Obid
IČO36537829DIČ2021496587spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)—
Zisk (2020)-350 €
14,0 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)-162 tis. €
0,2 %vs 2019
Zadlženosť (2020)410 %
8,3 %Vysokávs 2019
ROE (2020)0.2 %
13,8 %Slabévs 2019
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 26 rokov — overený subjekt.
Skóre 30/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2019
Čistý zisk
-350 €
−14,0 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
52 tis. €
+12,2 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
-162 tis. €
−0,2 %vs. 2019
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-0,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť410 %
- Kapitálová primeranosť-309,6 %
Finančné zdravie
30/ 100Slabá
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -350.00revenue: —prevNetIncome: -307.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -309.60equity: -162 460assets: 52 474
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 409.60equity: -162 460assets: 52 474
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: -350.00revenue: —
Altman Z''-Score-18.27Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -6.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -11.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.79 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.67 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.67 % vs. predchádzajúce -0.66 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 409.60 % vs. predchádzajúce 446.63 %.splnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -309.60 % vs. predchádzajúca -346.63 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | — | — |
| EBITDA | -350 € | -286 € | −22,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -315 € | -257 € | −22,4 % |
| Čistý zisk | -350 € | -307 € | −14,0 % |
| Aktíva | 52 tis. € | 47 tis. € | +12,2 % |
| Vlastné imanie | -162 tis. € | -162 tis. € | −0,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 9. 2000
- Sídlo
- Dolnosecká 3985/8, 94304, Obid
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 9. 2000Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
2020—
—
-0.7 %Slabé
—
409.6 %Vysoká
-309.6 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 215 tis. €
- Aktíva spolu
- 52 tis. €
- Vlastné imanie
- −162 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | — | 52 tis. € | -162 tis. € | -350 € | -350 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 47 tis. € | -162 tis. € | -286 € | -307 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 47 tis. € | -162 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 16 tis. € | 54 tis. € | -158 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 94 tis. € | -145 tis. € | -43 tis. € | -44 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 132 tis. € | -101 tis. € | -31 tis. € | -32 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 2 tis. € | 157 tis. € | -69 tis. € | -42 tis. € | -41 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 151 tis. € | -28 tis. € | — | -48 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla14. 8. 2012 → 9. 6. 2014
Záhradnícka 36, Bratislava
- Zmena sídla5. 8. 2010 → 13. 8. 2012
Michalská ul. 3/581, Bratislava
- Založenie spoločnosti7. 9. 2000
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena7. 9. 2000 → 13. 8. 2012
L-P AGENCY, s.r.o.
- Zmena sídla7. 9. 2000 → 4. 8. 2010
Ľ.Štúra 3, Čata
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36537829
- RÚZ ID
- 465491
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 7. 9. 2000Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat16 044 EUR · rok 2017
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 14. 8. 2012Zmena sídlaZáhradnícka 36, Bratislava
- 5. 8. 2010Zmena sídlaMichalská ul. 3/581, Bratislava
- 7. 9. 2000Zmena obchodného mena→ L-P AGENCY, s.r.o.
- 7. 9. 2000Zmena sídlaĽ.Štúra 3, Čata