UNIVERZ SLOVAKIA, s.r.o.
aktívnaŽdiarska 6, 94901, Nitra
IČO36541419DIČ2020153234spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)14 tis. €
319,5 %vs 2017
Zisk (2018)2 tis. €
85,3 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)16 tis. €
18,9 %vs 2017
Zadlženosť (2018)80 %
3,4 %Vysokávs 2017
ROE (2018)15.9 %
55,8 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 320 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 25 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (14 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %
Silný rasttržby +320 % medziročne
Tržby
14 tis. €
+319,5 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+85,3 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
76 tis. €
+2,8 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
16 tis. €
+18,9 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,6 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,9 %
- Zadlženosť80 %
- Kapitálová primeranosť20,4 %
Finančné zdravie
69/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 18.27netIncome: 2 474revenue: 13 538prevNetIncome: 1 335
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.40equity: 15 540assets: 76 163
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.60equity: 15 540assets: 76 163
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 319.52validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.64netMargin: 18.27ebitda: 2 524revenue: 13 538
Altman Z''-Score1.02Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.19 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.25 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.25 % vs. predchádzajúce 1.80 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.60 % vs. predchádzajúce 82.37 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.18× vs. predchádzajúce 0.04×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.27 % vs. predchádzajúca 41.37 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.40 % vs. predchádzajúca 17.63 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 13538 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +320 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 320 % na 14 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 18.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3227 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 14 tis. € | 3 tis. € | +319,5 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 2 tis. € | +39,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 2 tis. € | +39,1 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 1 tis. € | +85,3 % |
| Aktíva | 76 tis. € | 74 tis. € | +2,8 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 13 tis. € | +18,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 4. 2001
- Sídlo
- Ždiarska 6, 94901, Nitra
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 4. 2001Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201818.6 %Výborné
18.3 %Výborné
3.2 %Dobré
15.9 %Výborné
79.6 %Vysoká
20.4 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.4%
- Cudzie zdroje79.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 14 tis. € | 76 tis. € | 16 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3 tis. € | 74 tis. € | 13 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla2. 2. 2007 → 26. 5. 2009
Rybárska 37, Nitra
- Zmena sídla24. 2. 2004 → 1. 2. 2007
Ždiarska 6, Nitra
- Založenie spoločnosti26. 4. 2001
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena26. 4. 2001 → 23. 2. 2004
UNIVERZ EXPORT-IMPORT, s.r.o.
- Zmena sídla26. 4. 2001 → 23. 2. 2004
Lomnická 28, Nitra
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)od 26. 4. 2001
- 2kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)od 26. 4. 2001
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 26. 4. 2001
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36541419
- RÚZ ID
- 235974
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 26. 4. 2001Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat13 538 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 2. 2. 2007Zmena sídlaRybárska 37, Nitra
- 24. 2. 2004Zmena sídlaŽdiarska 6, Nitra
- 26. 4. 2001Zmena obchodného mena→ UNIVERZ EXPORT-IMPORT, s.r.o.
- 26. 4. 2001Zmena sídlaLomnická 28, Nitra