MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o. v konkurze
aktívnaRobotnícka 120, 94656, Dulovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)143 tis. €
Zisk (2019)-30 tis. €
71,5 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)-146 tis. €
26,2 %vs 2018
Zadlženosť (2019)138 %
7,1 %Vysokávs 2018
ROE (2019)20.8 %
77,4 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Skóre 23/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (143 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
143 tis. €
—vs. 2018
Čistý zisk
-30 tis. €
+71,5 %vs. 2018
Strata pretrváva
Aktíva
384 tis. €
−4,0 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
-146 tis. €
−26,2 %vs. 2018
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-7,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť138 %
- Kapitálová primeranosť-38,0 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -21.21netIncome: -30 305revenue: 142 873prevNetIncome: -106 233
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -37.95equity: -145 883assets: 384 362
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 137.95equity: -145 883assets: 384 362
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.503netMargin: -21.21ebitda: -718.00revenue: 142 873
Altman Z''-Score-2.44Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.75 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -7.88 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -7.88 % vs. predchádzajúce -26.54 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 137.95 % vs. predchádzajúce 128.87 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -37.95 % vs. predchádzajúca -28.87 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2019: 143 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -21.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 143 tis. € | — | — |
| EBITDA | -718 € | -59 tis. € | +98,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -646 € | -54 tis. € | +98,8 % |
| Čistý zisk | -30 tis. € | -106 tis. € | +71,5 % |
| Aktíva | 384 tis. € | 400 tis. € | −4,0 % |
| Vlastné imanie | -146 tis. € | -116 tis. € | −26,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 9. 2003
- Sídlo
- Robotnícka 120, 94656, Dulovce
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 9. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2019-0.5 %Strata
-21.2 %Strata
-7.9 %Slabé
—
138.0 %Vysoká
-38.0 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 530 tis. €
- Aktíva spolu
- 384 tis. €
- Vlastné imanie
- −146 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 143 tis. € | 384 tis. € | -146 tis. € | -718 € | -30 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 400 tis. € | -116 tis. € | -59 tis. € | -106 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 433 tis. € | -9 tis. € | -90 € | -43 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 369 tis. € | 34 tis. € | 36 tis. € | 814 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 360 tis. € | 33 tis. € | 31 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 354 tis. € | 32 tis. € | 61 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | 4 tis. € | 224 tis. € | 15 tis. € | — | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 9. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 9. 2003 → 9. 12. 2020
MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravyod 26. 9. 2007
- 2poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardwareod 26. 9. 2007
- 3prenájom strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkovod 26. 9. 2007
- 4nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidlaod 26. 9. 2007
- 5poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreňod 26. 9. 2007
- 6vykonávanie tenkostenných omietok stierkovanímod 26. 9. 2007
- 7maliarske a natieračske práceod 26. 9. 2007
- 8kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepenímod 26. 9. 2007
- 9výroba, montáž, oprava žalúziíod 26. 9. 2007
- 10výroba kovového nábytku a bytových doplnkovod 26. 9. 2007
- 11výroba tovaru z plastovod 26. 9. 2007
- 12výroba kancelárskych a školských potrieb z drevaod 26. 9. 2007
- 13výroba výrobkov z papiera a lepenkyod 26. 9. 2007
- 14upratovacie a čistiace službyod 26. 9. 2007
- 15výsadba, úprava zelene a parkovod 26. 9. 2007
- 16podnikateľské poradenstvood 26. 9. 2007
- 17vedenie účtovníctvaod 26. 9. 2007
- 18reklamná a propagačná činnosťod 26. 9. 2007
- 19prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 9. 2007
- 20fotokopírovacie práceod 26. 9. 2007
- 21faktoring a forfaitingod 26. 9. 2007
- 22poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača - softwareod 26. 9. 2007
- 23výroba palivových brikiet a peletiekod 15. 9. 2005
- 24podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 15. 9. 2005
- 25sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiod 9. 9. 2003
- 26stolárske práceod 9. 9. 2003
- 27murárske práce, osadzovanie okenných rámov a zárubní dveríod 9. 9. 2003
- 28maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnostiod 9. 9. 2003
- 29sklenárske práceod 9. 9. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36554111
- RÚZ ID
- 630148
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 9. 9. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat142 873 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna
- 9. 9. 2003Zmena obchodného mena→ MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.