OVD - Ovocinárske družstvo
aktívnaZa traťou 1427, 94131, Dvory nad Žitavou
IČO36558460DIČ2021791728IČ DPHSK2021791728205Platca DPH
Tržby (2024)1,4 mil. €
18,7 %vs 2023
Zisk (2024)43 tis. €
13,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)666 tis. €
7,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)87 %
2,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)6.5 %
5,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +19 % medziročne
Tržby
1,4 mil. €
+18,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
43 tis. €
+13,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5,2 mil. €
−13,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
666 tis. €
+7,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,5 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť12,9 %
Finančné zdravie
41/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.09netIncome: 43 448revenue: 1 407 271prevNetIncome: 38 437
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.90equity: 666 096assets: 5 162 145
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.10equity: 666 096assets: 5 162 145
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 0.753revenueYoY: 18.69validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.23netMargin: 3.09ebitda: 115 874revenue: 1 407 271
Altman Z''-Score0.17Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.25 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.37 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.84 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.84 % vs. predchádzajúce 0.64 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.10 % vs. predchádzajúce 89.57 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.27× vs. predchádzajúce 0.20×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.09 % vs. predchádzajúca 3.24 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.90 % vs. predchádzajúca 10.43 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 1.4 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú (+19 %), ale aktíva klesajú (-14 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,4 mil. € | 1,2 mil. € | +18,7 % |
| EBITDA | 116 tis. € | 120 tis. € | −3,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 104 tis. € | 108 tis. € | −3,4 % |
| Čistý zisk | 43 tis. € | 38 tis. € | +13,0 % |
| Aktíva | 5,2 mil. € | 6,0 mil. € | −13,6 % |
| Vlastné imanie | 666 tis. € | 623 tis. € | +7,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 24. 3. 2004
- Sídlo
- Za traťou 1427, 94131, Dvory nad Žitavou
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 3. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20248.2 %Dobré
3.1 %Slabé
0.8 %Dobré
6.5 %Dobré
87.1 %Vysoká
12.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.9%
- Cudzie zdroje87.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,4 mil. € | 5,2 mil. € | 666 tis. € | 116 tis. € | 43 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,2 mil. € | 6,0 mil. € | 623 tis. € | 120 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,3 mil. € | 5,8 mil. € | 584 tis. € | 105 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,2 mil. € | 5,6 mil. € | 568 tis. € | 84 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,1 mil. € | 5,6 mil. € | 561 tis. € | 123 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,6 mil. € | 5,7 mil. € | 541 tis. € | 182 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,4 mil. € | 6,0 mil. € | 503 tis. € | 90 tis. € | -84 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,4 mil. € | 5,7 mil. € | 587 tis. € | -46 tis. € | -250 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,3 mil. € | 5,2 mil. € | 837 tis. € | 32 tis. € | -93 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,3 mil. € | 6,0 mil. € | 931 tis. € | -264 tis. € | -326 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 3. 2004
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služiebod 17. 4. 2010
- 2poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 4. 2010
- 3pestovanie poľných plodínod 24. 3. 2004
- 4špeciálna rastlinná výroba - pestovanie špeciálnych plodínod 24. 3. 2004
- 5pozberová úprava, balenie a konzervovanie ovocia a zeleninyod 24. 3. 2004
- 6maloobchod s ovocím a zeleninouod 24. 3. 2004
- 7prenájom výrobných a skladovacích priestorovod 24. 3. 2004
- 8výroba pracovného ručného náradiaod 24. 3. 2004
- 9poľnohospodárska činnosť, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkovod 24. 3. 2004
- 10výroba a predaj ovocných a okrasných stromkovod 24. 3. 2004
- 11maloobchodná činnosť s tovarom mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živnostíod 24. 3. 2004
- 12kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)od 24. 3. 2004
- 13kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)od 24. 3. 2004
- 14sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živnostíod 24. 3. 2004
- 15služby v poľnohospodárstve - poskytovanie poľnohospodárskych mechanizmovod 24. 3. 2004
- 16výroba palietod 24. 3. 2004
- 17základná rastlinná výrobaod 24. 3. 2004
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36558460
- RÚZ ID
- 246617
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 24. 3. 2004Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat1 637 147 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 24. 3. 2004Registrácia platcu DPHSK2021791728