Ranch Amadeus, s.r.o.
aktívnaLaskár 74, 03843, Laskár
IČO36559491DIČ2022168830IČ DPHSK2022168830spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)62 tis. €
368,8 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
146,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-170 tis. €
4,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)210 %
9,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-3.9 %
148,9 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 369 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (62 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 11 %
Silný rasttržby +369 % medziročne
Tržby
62 tis. €
+368,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
7 tis. €
+146,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
155 tis. €
−20,2 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-170 tis. €
+4,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,8 %
- ROA (návratnosť aktív)4,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť210 %
- Kapitálová primeranosť-109,6 %
Finančné zdravie
39/ 100Slabá
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.51netIncome: 6 549revenue: 62 325prevNetIncome: -14 033
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -109.65equity: -169 970assets: 155 016
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 209.65equity: -169 970assets: 155 016
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 35.12revenueYoY: 368.79validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.83netMargin: 10.51ebitda: 2 385revenue: 62 325
Altman Z''-Score-6.14Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -2.16 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.52 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.55 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.22 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.22 % vs. predchádzajúce -7.22 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 209.65 % vs. predchádzajúce 191.61 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.40× vs. predchádzajúce 0.07×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.51 % vs. predchádzajúca -105.55 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -109.65 % vs. predchádzajúca -91.61 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +369 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 369 % na 62 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 369 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 62 tis. € | 13 tis. € | +368,8 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -29 tis. € | +108,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -26 tis. € | +108,3 % |
| Čistý zisk | 7 tis. € | -14 tis. € | +146,7 % |
| Aktíva | 155 tis. € | 194 tis. € | −20,2 % |
| Vlastné imanie | -170 tis. € | -178 tis. € | +4,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 4. 2004
- Sídlo
- Laskár 74, 03843, Laskár
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 4. 2004Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.8 %Slabé
10.5 %Výborné
4.2 %Dobré
—
209.6 %Vysoká
-109.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 325 tis. €
- Aktíva spolu
- 155 tis. €
- Vlastné imanie
- −170 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 62 tis. € | 155 tis. € | -170 tis. € | 2 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13 tis. € | 194 tis. € | -178 tis. € | -29 tis. € | -14 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 32 tis. € | 153 tis. € | -164 tis. € | -21 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 47 tis. € | 168 tis. € | -160 tis. € | -35 tis. € | -30 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 3 tis. € | 152 tis. € | -130 tis. € | -54 tis. € | -40 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 14 tis. € | 132 tis. € | -90 tis. € | -28 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 27 tis. € | 113 tis. € | -64 tis. € | -12 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 34 tis. € | 82 tis. € | -52 tis. € | -5 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 36 tis. € | 84 tis. € | -50 tis. € | -4 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 4 tis. € | 82 tis. € | -44 tis. € | -23 tis. € | -22 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 4. 2004
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36559491
- RÚZ ID
- 250551
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 23. 4. 2004Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat62 325 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 14. 3. 2013Registrácia platcu DPHSK2022168830