Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

NiZo-stav s.r.o.

aktívna
Doležalova 15, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO36559857DIČ2021819503spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2017)3 tis. €
91,0 %vs 2016
Zisk (2017)-1 tis. €
97,5 %vs 2016
Vlastné imanie (2017)-1 tis. €
12×vs 2016
Zadlženosť (2017)117 %
15,7 %Vysokávs 2016
ROE (2017)92.0 %
99,8 %Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 91 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -91 % medziročne
Tržby
3 tis. €
−91,0 %vs. 2016
Pokles tržieb
Čistý zisk
-1 tis. €
+97,5 %vs. 2016
Strata pretrváva
Aktíva
8 tis. €
−28,8 %vs. 2016
Pokles aktív
Vlastné imanie
-1 tis. €
−12×vs. 2016
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
0zo 100
Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2017)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-12,2 %
  • ROA (návratnosť aktív)-15,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť117 %
  • Kapitálová primeranosť-16,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
0/ 100Riziková
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -47.96
  • netIncome: -1 295
  • revenue: 2 700
  • prevNetIncome: -51 019
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -16.77
  • equity: -1 407
  • assets: 8 390
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 116.77
  • equity: -1 407
  • assets: 8 390
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -63.36
  • revenueYoY: -91.03
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -12.19
  • netMargin: -47.96
  • ebitda: -329.00
  • revenue: 2 700
Altman Z''-Score-140.36Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.33aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-139.66aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.22aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.15presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -15.44 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -15.44 % vs. predchádzajúce -432.77 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 116.77 % vs. predchádzajúce 100.95 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.32× vs. predchádzajúce 2.55×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -47.96 % vs. predchádzajúca -169.52 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -16.77 % vs. predchádzajúca -0.95 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 29 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 2700 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 91 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -48.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1156 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2017)
Položka20172016Zmena
Tržby3 tis. €30 tis. €−91,0 %
EBITDA-329 €-50 tis. €+99,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-296 €-45 tis. €+99,3 %
Čistý zisk-1 tis. €-51 tis. €+97,5 %
Aktíva8 tis. €12 tis. €−28,8 %
Vlastné imanie-1 tis. €-112 €−12×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
8. 5. 2004
Sídlo
Doležalova 15, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 5. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
  • 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov