Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

FRISOMAT, spol. s r.o., v likvidácii

zrušená
Priemyselná 9C, 91701, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)19 tis. €
23,3 %vs 2020
Zisk (2022)32 tis. €
16×vs 2020
Vlastné imanie (2022)6 tis. €
104,0 %vs 2020
Zadlženosť (2022)31 %
89,2 %Nízkavs 2020
ROE (2022)518.6 %
426×Výbornévs 2020

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 23 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 168 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Silný rasttržby +23 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
18. 6. 2004
Sídlo
Priemyselná 9C, 91701, Trnava
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža184,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)358,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)518,6 %
  • Zadlženosť31 %
  • Kapitálová primeranosť69,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je zisková.
67/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 168.14
  • netIncome: 31 646
  • revenue: 18 821
  • prevNetIncome: 1 881
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 69.15
  • equity: 6 102
  • assets: 8 824
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 30.85
  • equity: 6 102
  • assets: 8 824
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -9.67
  • revenueYoY: 23.25
  • validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 184.55
  • netMargin: 168.14
  • ebitda: 34 734
  • revenue: 18 821
Altman Z''-Score-594.71Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.36aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-620.91aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.7222.48aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.35presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 358.64 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 358.64 % vs. predchádzajúce 2.28 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 30.85 % vs. predchádzajúce 286.88 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.13× vs. predchádzajúce 0.19×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 168.14 % vs. predchádzajúca 12.32 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 69.15 % vs. predchádzajúca -186.88 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 89 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE 519 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (6102 €) — nereprezentatívne.
  • Mikrofirma (tržby 18821 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 23 % na 19 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 168.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.68 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 184.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2022)
Položka20222020Zmena
Tržby19 tis. €15 tis. €+23,3 %
EBITDA35 tis. €6 tis. €+489,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)31 tis. €5 tis. €+489,1 %
Čistý zisk32 tis. €2 tis. €+16×
Aktíva9 tis. €83 tis. €−89,3 %
Vlastné imanie6 tis. €-154 tis. €+104,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 18. 6. 2004Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
  • 24. 12. 2022Zánik spoločnosti
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrnavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby