STAVIA SK, s.r.o.

aktívna

SNP 1329/44, 93601, Šahy

IČO36562114DIČ2021860731spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2015)25 tis. €

5,7 %vs 2014

Zisk (2015)614 €

50,5 %vs 2014

Vlastné imanie (2015)112 tis. €

0,6 %vs 2014

Zadlženosť (2015)41 %

8,5 %Strednávs 2014

ROE (2015)0.6 %

50,8 %Slabévs 2014

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +5.7 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív

Tržby

25 tis. €

+5,7 %vs. 2014

Trvalý rast

Čistý zisk

614 €

−50,5 %vs. 2014

Zhoršenie výsledku

Aktíva

191 tis. €

−6,1 %vs. 2014

Pokles aktív

Vlastné imanie

112 tis. €

+0,6 %vs. 2014

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2015)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža5,2 %
ROA (návratnosť aktív)0,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,6 %
Zadlženosť41 %
Kapitálová primeranosť58,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €).

66/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.47
netIncome: 614.00
revenue: 24 890
prevNetIncome: 1 241

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 58.57
equity: 111 629
assets: 190 582

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 41.43
equity: 111 629
assets: 190 582

Rast14 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 5.72
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 5.18
netMargin: 2.47
ebitda: 1 290
revenue: 24 890

Altman Z''-Score2.75Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.15	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.07	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.04	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.48	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.32 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.32 % vs. predchádzajúce 0.61 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 41.43 % vs. predchádzajúce 45.28 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.13× vs. predchádzajúce 0.12×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.47 % vs. predchádzajúca 5.27 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.57 % vs. predchádzajúca 54.72 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 24890 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 6 % na 25 tis. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 2.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2015)

Položka	2015	2014	Zmena
Tržby	25 tis. €	24 tis. €	+5,7 %
EBITDA	1 tis. €	2 tis. €	−35,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	1 tis. €	2 tis. €	−35,7 %
Čistý zisk	614 €	1 tis. €	−50,5 %
Aktíva	191 tis. €	203 tis. €	−6,1 %
Vlastné imanie	112 tis. €	111 tis. €	+0,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 7. 2004
Sídlo: SNP 1329/44, 93601, Šahy
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 7. 2004Založenie spoločnosti
31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2015

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

5.2 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.5 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.3 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

0.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

41.4 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

58.6 %Výborné

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2015 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie58.6%
Cudzie zdroje41.4%

Aktíva spolu191 tis. €

Vlastné imanie112 tis. €

Cudzie zdroje79 tis. €

Finančná páka0.71×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2015aktuálny	Riadna	25 tis. €	191 tis. €	112 tis. €	1 tis. €	614 €	EUR
2014	Riadna	24 tis. €	203 tis. €	111 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2013	Riadna	—	213 tis. €	110 tis. €	—	2 tis. €	EUR

STAVIA SK, s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita