I.N.I., s.r.o.

aktívna

Nové Sady 276, 95124, Nové Sady

IČO36564893DIČ2021895546IČ DPHSK2021895546spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)562 tis. €

83,8 %vs 2023

Zisk (2024)5 tis. €

75,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)24 tis. €

23,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)94 %

7,8 %Vysokávs 2023

ROE (2024)19.1 %

80,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 84 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 22 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (562 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.8 %

Silný rasttržby +84 % medziročne

Tržby

562 tis. €

+83,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

5 tis. €

−75,9 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

387 tis. €

+160,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

24 tis. €

+23,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,5 %
ROA (návratnosť aktív)1,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)19,1 %
Zadlženosť94 %
Kapitálová primeranosť6,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (562 tis. €), zadlženosť je vysoká.

37/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.809
netIncome: 4 547
revenue: 561 760
prevNetIncome: 18 837

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 6.14
equity: 23 753
assets: 386 668

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 93.86
equity: 23 753
assets: 386 668

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 27.66
revenueYoY: 83.76
validHistoryYears: 10.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.48
netMargin: 0.809
ebitda: 13 952
revenue: 561 760

Altman Z''-Score0.72Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.12	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.33	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.21	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.07	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.18 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.18 % vs. predchádzajúce 12.69 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 93.86 % vs. predchádzajúce 87.06 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.45× vs. predchádzajúce 2.06×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.81 % vs. predchádzajúca 6.16 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.14 % vs. predchádzajúca 12.94 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 84 % na 562 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+84 %) ako vlastné imanie (+24 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	562 tis. €	306 tis. €	+83,8 %
EBITDA	14 tis. €	27 tis. €	−47,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	13 tis. €	24 tis. €	−47,9 %
Čistý zisk	5 tis. €	19 tis. €	−75,9 %
Aktíva	387 tis. €	148 tis. €	+160,4 %
Vlastné imanie	24 tis. €	19 tis. €	+23,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 15. 10. 2004
Sídlo: Nové Sady 276, 95124, Nové Sady
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

15. 10. 2004Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

19.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

93.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

6.1 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie6.1%
Cudzie zdroje93.9%

Aktíva spolu387 tis. €

Vlastné imanie24 tis. €

Cudzie zdroje363 tis. €

Finančná páka15.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	562 tis. €	387 tis. €	24 tis. €	14 tis. €	5 tis. €	EUR
2023	Riadna	306 tis. €	148 tis. €	19 tis. €	27 tis. €	19 tis. €	EUR
2022	Riadna	235 tis. €	76 tis. €	369 €	5 tis. €	249 €	EUR
2021	Riadna	169 tis. €	85 tis. €	9 tis. €	12 tis. €	11 tis. €	EUR
2020	Riadna	111 tis. €	86 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR
2019	Riadna	119 tis. €	66 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	-1 tis. €	EUR
2018	Riadna	122 tis. €	68 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	226 €	EUR
2017	Riadna	83 tis. €	86 tis. €	3 tis. €	-1 tis. €	-2 tis. €	EUR
2016	Riadna	94 tis. €	56 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	62 tis. €	50 tis. €	2 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR

I.N.I., s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita