Scorpio World, s.r.o.

aktívna

H. Meličkovej 1244/2, 94901, Nitra

IČO36567957DIČ2021960578IČ DPHSK2021960578spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2018)156 tis. €

11,9 %vs 2017

Zisk (2018)977 €

71,9 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)36 tis. €

2,8 %vs 2017

Zadlženosť (2018)81 %

0,9 %Vysokávs 2017

ROE (2018)2.7 %

72,6 %Slabévs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Dlhá história

Firma pôsobí na trhu už 21 rokov — overený subjekt.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (156 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.6 %

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív

Tržby

156 tis. €

+11,9 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

977 €

−71,9 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

189 tis. €

−1,0 %vs. 2017

Pokles aktív

Vlastné imanie

36 tis. €

+2,8 %vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,8 %
ROA (návratnosť aktív)0,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)2,7 %
Zadlženosť81 %
Kapitálová primeranosť19,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (156 tis. €), zadlženosť je vysoká.

43/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.626
netIncome: 977.00
revenue: 156 047
prevNetIncome: 3 472

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 19.19
equity: 36 293
assets: 189 137

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 80.81
equity: 36 293
assets: 189 137

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 202.60
revenueYoY: 11.89
validHistoryYears: 6.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.77
netMargin: 0.626
ebitda: 4 323
revenue: 156 047

Altman Z''-Score1.03Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.38	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.27	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.13	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.25	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.52 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.52 % vs. predchádzajúce 1.82 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 80.81 % vs. predchádzajúce 81.51 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.83× vs. predchádzajúce 0.73×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.63 % vs. predchádzajúca 2.49 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 19.19 % vs. predchádzajúca 18.49 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 12 % na 156 tis. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+12 %), ale aktíva klesajú (-1 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	156 tis. €	139 tis. €	+11,9 %
EBITDA	4 tis. €	7 tis. €	−36,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	6 tis. €	−36,4 %
Čistý zisk	977 €	3 tis. €	−71,9 %
Aktíva	189 tis. €	191 tis. €	−1,0 %
Vlastné imanie	36 tis. €	35 tis. €	+2,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 28. 1. 2005
Sídlo: H. Meličkovej 1244/2, 94901, Nitra
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

28. 1. 2005Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.8 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

2.7 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

80.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

19.2 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie19.2%
Cudzie zdroje80.8%

Aktíva spolu189 tis. €

Vlastné imanie36 tis. €

Cudzie zdroje153 tis. €

Finančná páka4.21×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	156 tis. €	189 tis. €	36 tis. €	4 tis. €	977 €	EUR
2017	Riadna	139 tis. €	191 tis. €	35 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	166 tis. €	195 tis. €	32 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR
2015	Riadna	225 tis. €	194 tis. €	28 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	EUR
2014	Riadna	250 tis. €	132 tis. €	25 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	EUR
2013	Riadna	615 €	89 tis. €	22 tis. €	—	1 tis. €	EUR

Scorpio World, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Dlhá história

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita