DuMoPeAl, s.r.o.
aktívnaPrakovce 237, 05562, Prakovce
IČO36568279DIČ2020055279spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)6 tis. €
36,1 %vs 2015
Zisk (2016)2 tis. €
118,2 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)-59 tis. €
3,6 %vs 2015
Zadlženosť (2016)649 %
47,7 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-3.7 %
118,9 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 36 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (6 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Pokles tržiebtržby -36 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %
Tržby
6 tis. €
−36,1 %vs. 2015
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
+118,2 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
11 tis. €
+100,5 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
-59 tis. €
+3,6 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža56,2 %
- ROA (návratnosť aktív)20,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť649 %
- Kapitálová primeranosť-549,1 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 37.17netIncome: 2 159revenue: 5 809prevNetIncome: -11 849
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -549.07equity: -58 536assets: 10 661
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 649.07equity: -58 536assets: 10 661
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -36.06validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 56.15netMargin: 37.17ebitda: 3 262revenue: 5 809
Altman Z''-Score-15.16Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -10.81 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -5.21 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.75 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.89 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 20.25 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.25 % vs. predchádzajúce -222.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 649.07 % vs. predchádzajúce 1241.29 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.54× vs. predchádzajúce 1.71×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.17 % vs. predchádzajúca -130.42 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -549.07 % vs. predchádzajúca -1141.29 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 5809 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 36 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 37.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 56.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 6 tis. € | 9 tis. € | −36,1 % |
| EBITDA | 3 tis. € | -11 tis. € | +130,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -10 tis. € | +130,2 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -12 tis. € | +118,2 % |
| Aktíva | 11 tis. € | 5 tis. € | +100,5 % |
| Vlastné imanie | -59 tis. € | -61 tis. € | +3,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 1. 2003
- Sídlo
- Prakovce 237, 05562, Prakovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 1. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015
Finančné ukazovatele
201656.2 %Výborné
37.2 %Výborné
20.3 %Výborné
—
649.1 %Vysoká
-549.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 69 tis. €
- Aktíva spolu
- 11 tis. €
- Vlastné imanie
- −59 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 6 tis. € | 11 tis. € | -59 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 9 tis. € | 5 tis. € | -61 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 202 € | -49 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2013 | Riadna | — | 78 tis. € | -44 tis. € | — | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 1. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
- Účtovná závierka 2013JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 16. 1. 2015
- 2Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 16. 1. 2015
- 3Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 16. 1. 2015
- 4Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 16. 1. 2015
- 5Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 16. 1. 2015
- 6Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 16. 1. 2015
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 16. 1. 2015
- 8Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 16. 1. 2015
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 16. 1. 2015
- 10Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 16. 1. 2015
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 16. 1. 2015
- 12Počítačové službyod 16. 1. 2015
- 13prenájom strojov videotechniky a fototechnikyod 13. 1. 2003
- 14výstavnícka činnosťod 13. 1. 2003
- 15požičiavanie a distribúcia videa na zmluvnom základeod 13. 1. 2003
- 16modelingod 13. 1. 2003
- 17ambulantný predajod 13. 1. 2003
- 18komisionálny nákup a predaj tovaruod 13. 1. 2003
- 19výroba videaod 13. 1. 2003
- 20organizovanie kurzov, školení, seminárov, spoločenských, kultúrnych a športových podujatíod 13. 1. 2003
- 21baliace činnostiod 13. 1. 2003
- 22kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)od 13. 1. 2003
- 23predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstváchod 13. 1. 2003
- 24predaj na priamu konzumáciu neakoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a pivaod 13. 1. 2003
- 25predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedálod 13. 1. 2003
- 26predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 13. 1. 2003
- 27zásielkový predajod 13. 1. 2003
- 28donášková službaod 13. 1. 2003
- 29sprostredkovanie služieb, obchodu a výrobyod 13. 1. 2003
- 30prekladateľské a tlmočnícke službyod 13. 1. 2003
- 31ubytovacie služby v kategórii voľných živnostíod 13. 1. 2003
- 32viazanie kníh a konečné spracovanieod 13. 1. 2003
- 33výskum trhu a verejnej mienkyod 13. 1. 2003
- 34faktoring a forfaitingod 13. 1. 2003
- 35poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej technikyod 13. 1. 2003
- 36prípravné práce pre stavbuod 13. 1. 2003
- 37prieskumné vrty a prieskumné vrtné práceod 13. 1. 2003
- 38kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 13. 1. 2003
- 39uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmienod 13. 1. 2003
- 40demolácie a zemné práceod 13. 1. 2003
- 41maliarske, natieračské a sklenárske práceod 13. 1. 2003
- 42ťažba a približovanie drevaod 13. 1. 2003
- 43výroba píliarska a impregnácia drevaod 13. 1. 2003
- 44spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleninyod 13. 1. 2003
- 45spracovanie zemiakovod 13. 1. 2003
- 46prevádzkovanie nevýherných hracích automatovod 13. 1. 2003
- 47prenájom nevýherných hracích automatovod 13. 1. 2003
- 48podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 13. 1. 2003
- 49uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 13. 1. 2003
- 50kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 13. 1. 2003
- 51reklamná a propagačná činnosťod 13. 1. 2003
- 52poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikaniaod 13. 1. 2003
- 53poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služiebod 13. 1. 2003
- 54prenájom a leasing hnuteľných vecí: strojov, prístrojov a zariadení, stavebného, dopravného, drevoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích, nakladacích, demolačných strojov, zariadení, motorových vozidiel bez obsluhujúceho personáluod 13. 1. 2003
- 55prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidláod 13. 1. 2003
- 56čistenie budov a upratovacie práceod 13. 1. 2003
- 57fotografické službyod 13. 1. 2003
- 58výroba nenahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu, nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autoraod 13. 1. 2003
- 59vydávanie plagátov, pohľadníc a iných neperiodických publikáciíod 13. 1. 2003
- 60nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autoraod 13. 1. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36568279
- RÚZ ID
- 568636
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 13. 1. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat9 085 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 31. 12. 2013Zverejnená účtovná závierka za rok 2013Riadna