Agentúra PENELOPA, s.r.o.
aktívnaOmská 22, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO36571253DIČ2021726828IČ DPHSK2021726828spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)950 tis. €
1,3 %vs 2024
Zisk (2025)109 tis. €
7,5 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)371 tis. €
2,8 %vs 2024
Zadlženosť (2025)40 %
2,7 %Nízkavs 2024
ROE (2025)29.3 %
4,6 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -1.3 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Dlhá história
Firma pôsobí na trhu už 23 rokov — overený subjekt.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (950 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 11 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív
Tržby
950 tis. €
−1,3 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
109 tis. €
+7,5 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
616 tis. €
+4,6 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
371 tis. €
+2,8 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža20,4 %
- ROA (návratnosť aktív)17,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)29,3 %
- Zadlženosť40 %
- Kapitálová primeranosť60,3 %
Finančné zdravie
83/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.47netIncome: 108 928revenue: 950 085prevNetIncome: 101 358
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.29equity: 371 320assets: 615 841
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.71equity: 371 320assets: 615 841
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.03revenueYoY: -1.25validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 20.42netMargin: 11.47ebitda: 193 962revenue: 950 085
Altman Z''-Score8.99Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 17.69 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.69 % vs. predchádzajúce 17.21 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.71 % vs. predchádzajúce 38.65 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.54× vs. predchádzajúce 1.63×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.47 % vs. predchádzajúca 10.53 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.29 % vs. predchádzajúca 61.35 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 11.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 20.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 950 tis. € | 962 tis. € | −1,3 % |
| EBITDA | 194 tis. € | 186 tis. € | +4,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 175 tis. € | 168 tis. € | +4,2 % |
| Čistý zisk | 109 tis. € | 101 tis. € | +7,5 % |
| Aktíva | 616 tis. € | 589 tis. € | +4,6 % |
| Vlastné imanie | 371 tis. € | 361 tis. € | +2,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 6. 2003
- Sídlo
- Omská 22, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 6. 2003Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
202520.4 %Výborné
11.5 %Výborné
17.7 %Výborné
29.3 %Výborné
39.7 %Nízka
60.3 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.3%
- Cudzie zdroje39.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 950 tis. € | 616 tis. € | 371 tis. € | 194 tis. € | 109 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 962 tis. € | 589 tis. € | 361 tis. € | 186 tis. € | 101 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 996 tis. € | 558 tis. € | 320 tis. € | 177 tis. € | 102 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 621 tis. € | 419 tis. € | 251 tis. € | 97 tis. € | 44 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 455 tis. € | 387 tis. € | 245 tis. € | 88 tis. € | 48 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 696 tis. € | 396 tis. € | 242 tis. € | 146 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 676 tis. € | 364 tis. € | 212 tis. € | 117 tis. € | 71 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 746 tis. € | 369 tis. € | 217 tis. € | 153 tis. € | 101 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 699 tis. € | 338 tis. € | 194 tis. € | 134 tis. € | 89 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 867 tis. € | 337 tis. € | 192 tis. € | 139 tis. € | 97 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 6. 2003
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1reklamná činnosťod 4. 6. 2003
- 2inzertné a propagačné činnostiod 4. 6. 2003
- 3návrh, výroba grafických, reklamných a propagačných výrobkovod 4. 6. 2003
- 4organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí, firemných prezentácií, hudobných a tanečných produkciíod 4. 6. 2003
- 5sprostredkovanie obchoduod 4. 6. 2003
- 6usporiadanie kurzov, seminárov a školeníod 4. 6. 2003
- 7prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 6. 2003
- 8vydavateľská činnosťod 4. 6. 2003
- 9podnikateľské poradenstvo v oblasti obchoduod 4. 6. 2003
- 10automatizované spracovanie údajov a tvorba databázod 4. 6. 2003
- 11výroba zvukových a audiovizuálnych záznamovod 4. 6. 2003
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živnostíod 4. 6. 2003
- 13kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živnostíod 4. 6. 2003
- 14prenájom hnuteľných vecíod 4. 6. 2003
- 15prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služiebod 4. 6. 2003
- 16modeláž a dizajn nechtovod 4. 6. 2003
- 17vizážistická činnosťod 4. 6. 2003
- 18lektorská činnosťod 4. 6. 2003
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/36571253
- RÚZ ID
- 623465
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 4. 6. 2003Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat996 045 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 16. 2. 2004Registrácia platcu DPHSK2021726828